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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 187.00 | 14 578.00 | 1 608.00 | 16 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 19 139.00 | 1 759.00 | 20 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 124.00 | 33 717.00 | 105 407.00 | 139 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
060 Stock marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
110 Total général Actif | 147 763.00 | 33 717.00 | 114 047.00 | 147 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 413.00 | 2 559.00 | | 3 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 866.00 | 121 322.00 | | 101 866.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 307.00 | 123 889.00 | | 105 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911.00 | 3 205.00 | | 1 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | -2 178.00 | | -554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 730.00 | 7 218.00 | | 8 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 5 184.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 32 082.00 | 32 951.00 | | 32 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 210.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 850.00 | 49 397.00 | | 34 850.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | 6 454.00 | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 348.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 679.00 | 112 207.00 | | 91 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 627.00 | 11 683.00 | | 13 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 324.00 | | |
294 Charges financières | 2 133.00 | 2 581.00 | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 9 829.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | -403.00 | | 9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 124.00 | | | 139 124.00 |