| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 5 857.00 | 16 013.00 | 21 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 910.00 | 5 857.00 | 118 053.00 | 123 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
110 Total général Actif | 128 865.00 | 5 857.00 | 123 007.00 | 128 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 753.00 | 1 729.00 | | 1 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 300.00 | 89 804.00 | | 89 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 056.00 | 91 610.00 | | 91 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -172.00 | 1 826.00 | | -172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | -790.00 | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 035.00 | 7 049.00 | | 8 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 27.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 36 411.00 | 40 424.00 | | 36 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 719.00 | | 1 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 466.00 | 20 658.00 | | 20 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 311.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 298.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 262.00 | 71 522.00 | | 72 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 793.00 | 20 088.00 | | 18 793.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 1 127.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 90.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 3 277.00 | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 392.00 | 15 594.00 | | 14 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |