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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 1 776.00 | 20 094.00 | 21 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 910.00 | 1 776.00 | 122 134.00 | 123 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
060 Stock marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
110 Total général Actif | 135 460.00 | 1 776.00 | 133 684.00 | 135 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 729.00 | 3 581.00 | | 1 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 804.00 | 99 957.00 | | 89 804.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 610.00 | 103 555.00 | | 91 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 826.00 | 187.00 | | 1 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -790.00 | 680.00 | | -790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 049.00 | 9 072.00 | | 7 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | -44.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | 30 304.00 | | 40 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 728.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 658.00 | 40 825.00 | | 20 658.00 |
252 Charges sociales | | 4 050.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 3 367.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 266.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 522.00 | 90 435.00 | | 71 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 088.00 | 13 120.00 | | 20 088.00 |
290 Produits exceptionnels | | 729.00 | | |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1 558.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 1 693.00 | | 3 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 594.00 | 10 597.00 | | 15 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |