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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 9 938.00 | 11 932.00 | 21 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 910.00 | 9 938.00 | 113 972.00 | 123 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
110 Total général Actif | 144 390.00 | 9 938.00 | 134 452.00 | 144 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 569.00 | 1 753.00 | | 1 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 843.00 | 89 300.00 | | 71 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 2.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 731.00 | 91 056.00 | | 91 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014.00 | -172.00 | | 1 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 1 148.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 614.00 | 8 035.00 | | 5 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | 194.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | 36 411.00 | | 36 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 692.00 | | 1 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 611.00 | 20 466.00 | | 18 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 407.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 952.00 | 72 262.00 | | 66 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 779.00 | 18 793.00 | | 24 779.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 609.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 819.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 2 973.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 523.00 | 14 392.00 | | 22 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |