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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 124.00 | 37 084.00 | 102 040.00 | 139 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
060 Stock marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
110 Total général Actif | 144 718.00 | 37 084.00 | 107 633.00 | 144 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 581.00 | 3 413.00 | | 3 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 957.00 | 101 866.00 | | 99 957.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 555.00 | 105 307.00 | | 103 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | 1 911.00 | | 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -554.00 | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 072.00 | 8 730.00 | | 9 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -11.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 30 304.00 | 32 082.00 | | 30 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 464.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 825.00 | 34 850.00 | | 40 825.00 |
252 Charges sociales | 4 050.00 | 5 370.00 | | 4 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 7 417.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 422.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 435.00 | 91 679.00 | | 90 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 120.00 | 13 627.00 | | 13 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | | | 729.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 2 133.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 325.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 597.00 | 9 766.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 124.00 | | | 139 124.00 |