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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 14 019.00 | 7 851.00 | 21 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 910.00 | 14 019.00 | 109 891.00 | 123 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
110 Total général Actif | 136 373.00 | 14 019.00 | 122 354.00 | 136 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 565.00 | 1 569.00 | | 1 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 577.00 | 71 843.00 | | 80 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 155.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 165.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 149.00 | 91 731.00 | | 82 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 1 014.00 | | 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | -152.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 333.00 | 5 614.00 | | 8 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | -652.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 43 594.00 | 36 466.00 | | 43 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 705.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 650.00 | 18 611.00 | | 37 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 4 081.00 | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 267.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 912.00 | 66 952.00 | | 96 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 763.00 | 24 779.00 | | -14 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 511.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 402.00 | 22 523.00 | | -11 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |