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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AP Constructions | 520 292.00 | 42 392.00 | 477 901.00 | 520 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 727.00 | 300 200.00 | 538 527.00 | 838 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 226.00 | 111 011.00 | 203 215.00 | 314 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 461.00 | 457 419.00 | 1 223 042.00 | 1 680 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 121.00 | 3 759.00 | 1 082 361.00 | 1 086 121.00 |
BZ Autres créances | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CF Disponibilités | 371 226.00 | | 371 226.00 | 371 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 192.00 | 3 759.00 | 1 666 433.00 | 1 670 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 653.00 | 461 178.00 | 2 889 475.00 | 3 350 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DL TOTAL (I) | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 391.00 | | | 604 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 284.00 | | | 1 137 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EA Autres dettes | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 786.00 | | | 2 423 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 475.00 | | | 2 889 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 648.00 | | | 2 065 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 127.00 | | 15 253.00 | 1 678 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 919.00 | 1 680 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 403.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 516.00 | 1 673 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 508.00 | | 15 253.00 | 1 669 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 046.00 | 139 776.00 | 1 403.00 | 319 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 403.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 229.00 | 139 374.00 | | 314 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 284.00 | 1 137 284.00 | | 1 137 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 610.00 | | | 1 081 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 348.00 | 176 378.00 | 357 970.00 | 534 348.00 |
VI Groupe et associés | 604 391.00 | 604 391.00 | | 604 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 499.00 | 1 249 588.00 | 7 911.00 | 1 257 499.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 618.00 | 2 065 648.00 | 357 970.00 | 2 423 618.00 |