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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AP Constructions | 520 292.00 | 66 104.00 | 454 189.00 | 520 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 871.00 | 490 217.00 | 859 653.00 | 1 349 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 431.00 | 234 779.00 | 348 652.00 | 583 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 991.00 | 794 916.00 | 1 676 075.00 | 2 470 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 737.00 | 9 200.00 | 2 335 537.00 | 2 344 737.00 |
BZ Autres créances | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 684.00 | 9 200.00 | 3 055 484.00 | 3 064 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 675.00 | 804 116.00 | 4 731 559.00 | 5 535 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
DL TOTAL (I) | 636 166.00 | | | 636 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 015.00 | | | 863 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 737.00 | | | 515 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 833.00 | | | 2 367 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
EA Autres dettes | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 393.00 | | | 4 095 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 559.00 | | | 4 731 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 025.00 | | | 3 513 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 825 882.00 | | 5 825 882.00 | 5 825 882.00 |
FG Production vendue services | 1 880 164.00 | | 1 880 164.00 | 1 880 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 045.00 | | 7 706 045.00 | 7 706 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 412.00 | | | 7 741 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 370.00 | | | 7 600 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 569.00 | | 766 423.00 | 1 704 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 353.00 | | 756 241.00 | 1 697 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 10 181.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 014.00 | 193 902.00 | | 601 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 198.00 | 193 902.00 | | 597 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 833.00 | 2 367 833.00 | | 2 367 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 697.00 | 2 333 697.00 | | 2 333 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 015.00 | 280 815.00 | 411 911.00 | 863 015.00 |
VI Groupe et associés | 515 737.00 | 515 737.00 | | 515 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 815.00 | | | 226 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 218.00 | 2 727 597.00 | 24 621.00 | 2 752 218.00 |
VW T.V.A. | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 225.00 | 3 513 025.00 | 411 911.00 | 4 095 225.00 |