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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AP Constructions | 725 153.00 | 78 623.00 | 646 530.00 | 725 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 289.00 | 626 833.00 | 743 456.00 | 1 370 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 984.00 | 323 911.00 | 272 073.00 | 595 984.00 |
AX Avances et acomptes | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 397.00 | 1 033 183.00 | 1 733 214.00 | 2 766 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 637.00 | 12 846.00 | 2 105 791.00 | 2 118 637.00 |
BZ Autres créances | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
CF Disponibilités | 425 900.00 | | 425 900.00 | 425 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 033.00 | 12 846.00 | 3 043 188.00 | 3 056 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 430.00 | 1 046 029.00 | 4 776 401.00 | 5 822 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
DL TOTAL (I) | 704 306.00 | | | 704 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 437.00 | | | 911 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 526.00 | | | 522 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 102.00 | | | 2 370 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EA Autres dettes | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 095.00 | | | 4 072 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 401.00 | | | 4 776 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 075.00 | | | 3 553 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 801 103.00 | | 7 801 103.00 | 7 801 103.00 |
FG Production vendue services | 2 588 038.00 | | 2 588 038.00 | 2 588 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 389 141.00 | | 10 389 141.00 | 10 389 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 564.00 | | | 10 415 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 424.00 | | | 10 347 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 992.00 | 57 573.00 | 247 832.00 | 2 470 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 766 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 748 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 594.00 | 57 573.00 | 247 832.00 | 2 453 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 916.00 | 242 591.00 | 4 324.00 | 794 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 100.00 | 242 591.00 | 4 324.00 | 791 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 626.00 | 2 093 626.00 | | 2 093 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 281.00 | | | 280 281.00 |