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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 153.00 | 96 007.00 | 646 146.00 | 742 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 962.00 | 765 704.00 | 629 258.00 | 1 394 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 804.00 | 368 859.00 | 282 944.00 | 651 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 500.00 | 1 230 570.00 | 1 571 930.00 | 2 802 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 080.00 | 39 605.00 | 2 316 474.00 | 2 356 080.00 |
BZ Autres créances | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
CF Disponibilités | 2 005 808.00 | | 2 005 808.00 | 2 005 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 110.00 | 39 605.00 | 4 792 504.00 | 4 832 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 610.00 | 1 270 175.00 | 6 364 435.00 | 7 634 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 306.00 | | | 594 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 696 871.00 | | | 696 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 922.00 | | | 2 495 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 828.00 | | | 2 395 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 564.00 | | | 5 667 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 435.00 | | | 6 364 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 063.00 | | | 4 494 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 277 086.00 | | 7 277 086.00 | 7 277 086.00 |
FG Production vendue services | 2 321 552.00 | | 2 321 552.00 | 2 321 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598 639.00 | | 9 598 639.00 | 9 598 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 862.00 | | | 9 693 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 297.00 | | | 9 701 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 396.00 | | 158 106.00 | 2 766 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 573.00 | 64 429.00 | 2 802 500.00 | 57 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | 60 613.00 | 2 788 919.00 | 57 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 999.00 | | 158 106.00 | 2 748 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 183.00 | 260 408.00 | 63 003.00 | 1 033 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 367.00 | 260 408.00 | 59 187.00 | 1 029 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 828.00 | 2 395 828.00 | | 2 395 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 558.00 | 2 198 558.00 | | 2 198 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 521.00 | | 157 521.00 | 157 521.00 |
VB T. V. A. | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
VC Groupe et associés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 922.00 | 156 632.00 | 568 528.00 | 795 922.00 |
VI Groupe et associés | 528 692.00 | | 528 692.00 | 528 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 629.00 | | | 1 743 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 576.00 | 2 537 474.00 | 171 102.00 | 2 708 576.00 |
VW T.V.A. | 45 832.00 | 40 480.00 | 5 352.00 | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 396.00 | 4 494 063.00 | 1 102 571.00 | 5 667 396.00 |