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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AP Constructions | 520 292.00 | 54 248.00 | 466 045.00 | 520 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 853.00 | 384 567.00 | 462 286.00 | 846 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 208.00 | 158 384.00 | 171 824.00 | 330 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 568.00 | 601 014.00 | 1 103 554.00 | 1 704 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 091.00 | 9 200.00 | 1 045 891.00 | 1 055 091.00 |
BZ Autres créances | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
CF Disponibilités | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 424.00 | 9 200.00 | 1 558 225.00 | 1 567 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 993.00 | 610 214.00 | 2 661 779.00 | 3 271 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 689.00 | | | 355 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DL TOTAL (I) | 526 703.00 | | | 526 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 776.00 | | | 366 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 257.00 | | | 360 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 928.00 | | | 1 227 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 076.00 | | | 2 135 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 779.00 | | | 2 661 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 411.00 | | | 1 952 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 135 786.00 | | 4 135 786.00 | 4 135 786.00 |
FG Production vendue services | 1 454 646.00 | | 1 454 646.00 | 1 454 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 432.00 | | 5 590 432.00 | 5 590 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 826.00 | | | 5 614 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 812.00 | | | 5 553 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 461.00 | | 24 107.00 | 1 680 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 245.00 | | 24 107.00 | 1 673 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 419.00 | 143 595.00 | | 457 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 603.00 | 143 595.00 | | 453 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 928.00 | 1 227 928.00 | | 1 227 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 051.00 | | | 1 044 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 776.00 | 184 279.00 | 182 497.00 | 366 776.00 |
VI Groupe et associés | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 329.00 | 1 273 890.00 | 14 440.00 | 1 288 329.00 |
VW T.V.A. | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 908.00 | 1 952 411.00 | 182 497.00 | 2 134 908.00 |