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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 153.00 | 113 660.00 | 628 493.00 | 742 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 294.00 | 909 624.00 | 498 670.00 | 1 408 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 661.00 | 432 983.00 | 229 678.00 | 662 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 689.00 | 1 456 267.00 | 1 370 422.00 | 2 826 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 535.00 | | 160 535.00 | 160 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 636.00 | 29 949.00 | 2 415 687.00 | 2 445 636.00 |
BZ Autres créances | 265 056.00 | | 265 056.00 | 265 056.00 |
CF Disponibilités | 2 049 633.00 | | 2 049 633.00 | 2 049 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 859.00 | 29 949.00 | 4 898 910.00 | 4 928 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 548.00 | 1 486 216.00 | 6 269 332.00 | 7 755 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 660.00 | | | 502 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
DL TOTAL (I) | 724 302.00 | | | 724 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 167.00 | | | 2 340 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 907.00 | | | 549 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 823.00 | | | 2 395 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
EA Autres dettes | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 030.00 | | | 5 545 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 332.00 | | | 6 269 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 955.00 | | | 3 040 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 548 911.00 | | 8 548 911.00 | 8 548 911.00 |
FG Production vendue services | 2 853 172.00 | | 2 853 172.00 | 2 853 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 402 083.00 | | 11 402 083.00 | 11 402 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 487 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 492.00 | | | 11 539 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 851.00 | | | 11 427 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 500.00 | | 28 611.00 | 2 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 2 826 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 2 813 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 919.00 | | 28 611.00 | 2 788 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 588.00 | 230 119.00 | 4 421.00 | 1 230 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 588.00 | 230 119.00 | 4 421.00 | 1 230 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 823.00 | 2 395 823.00 | | 2 395 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 970.00 | 2 342 970.00 | | 2 342 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
VB T. V. A. | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340 167.00 | 385 999.00 | 1 954 168.00 | 2 340 167.00 |
VI Groupe et associés | 549 907.00 | | 549 907.00 | 549 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 272.00 | 2 616 024.00 | 116 247.00 | 2 732 272.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 030.00 | 3 040 955.00 | 2 504 075.00 | 5 545 030.00 |