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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587.00 | 134 362.00 | 139 224.00 | 273 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 491.00 | 590 745.00 | 179 746.00 | 770 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 079.00 | 727 209.00 | 888 870.00 | 1 616 079.00 |
BP En cours de production de services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 10 165 191.00 | 379 335.00 | 9 785 855.00 | 10 165 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 263.00 | 25 099.00 | 2 925 164.00 | 2 950 263.00 |
BZ Autres créances | 365 061.00 | | 365 061.00 | 365 061.00 |
CF Disponibilités | 2 444 887.00 | | 2 444 887.00 | 2 444 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940 806.00 | 404 434.00 | 15 536 371.00 | 15 940 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885.00 | 1 131 643.00 | 16 425 242.00 | 17 556 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -494 139.00 | -300 322.00 | | -494 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | -193 817.00 | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 533 999.00 | 111 032.00 | | 533 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655.00 | 644 006.00 | | 475 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000.00 | 5 027 000.00 | | 6 881 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364.00 | 400 372.00 | | 239 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000.00 | 5 790 602.00 | | 7 501 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 902.00 | 517 710.00 | | 631 902.00 |
EA Autres dettes | 162 321.00 | 325 464.00 | | 162 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 891 242.00 | 12 705 154.00 | | 15 891 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242.00 | 12 816 186.00 | | 16 425 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 685 189.00 | 120 117.00 | 31 805 306.00 | 31 685 189.00 |
FG Production vendue services | 2 692 849.00 | | 2 692 849.00 | 2 692 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 378 038.00 | 120 117.00 | 34 498 155.00 | 34 378 038.00 |
FM Production stockée | | | 1 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 717 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 158 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 557 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 8 439.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | 4 158.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | 12 597.00 | | 6 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 2 568.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 5 482.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | 7 116.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134.00 | 26 059 807.00 | | 34 791 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167.00 | 26 253 624.00 | | 34 768 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 968.00 | -193 817.00 | | 22 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 564.00 | | 169 456.00 | 1 465 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 1 616 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 1 044 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 102.00 | | | 482 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 563.00 | | 164 456.00 | 898 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 900.00 | | 5 000.00 | 84 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398.00 | 146 752.00 | 18 941.00 | 599 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296.00 | 146 752.00 | 18 941.00 | 597 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 442.00 | 293 171.00 | 130 278.00 | 216 442.00 |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | 11 021.00 | 1 742.00 | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 263.00 | 304 192.00 | 132 020.00 | 232 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 263.00 | 304 192.00 | 132 020.00 | 232 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 192.00 | 132 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 399.00 | | | 2 930 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VB T. V. A. | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VC Groupe et associés | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290.00 | 172 647.00 | 300 643.00 | 473 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 881 000.00 | 4 481 000.00 | 2 400 000.00 | 6 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112.00 | 3 395 248.00 | 19 864.00 | 3 415 112.00 |
VW T.V.A. | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879.00 | 12 951 236.00 | 2 700 643.00 | 15 651 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |