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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 308.00 | 222 253.00 | 148 055.00 | 370 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 810.00 | 728 587.00 | 166 223.00 | 894 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 336.00 | 957 458.00 | 858 877.00 | 1 816 336.00 |
BP En cours de production de services | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BT Marchandises | 16 564 674.00 | 687 631.00 | 15 877 044.00 | 16 564 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 434.00 | 32 481.00 | 3 726 953.00 | 3 759 434.00 |
BZ Autres créances | 1 103 793.00 | | 1 103 793.00 | 1 103 793.00 |
CF Disponibilités | 2 122 366.00 | | 2 122 366.00 | 2 122 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 927.00 | | 322 927.00 | 322 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 881 019.00 | 720 112.00 | 23 160 908.00 | 23 881 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 697 355.00 | 1 677 570.00 | 24 019 785.00 | 25 697 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -208 859.00 | -471 172.00 | | -208 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 319.00 | 262 312.00 | | 187 319.00 |
DL TOTAL (I) | 983 631.00 | 796 312.00 | | 983 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 235.00 | 300 965.00 | | 131 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515 000.00 | 10 055 480.00 | | 11 515 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 825.00 | 518 739.00 | | 570 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 146.00 | 9 053 421.00 | | 9 483 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 727.00 | 843 289.00 | | 922 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 962.00 | 172 330.00 | | 81 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 259.00 | | | 331 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 036 154.00 | 20 944 222.00 | | 23 036 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 019 785.00 | 21 740 534.00 | | 24 019 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 411 228.00 | 55 417.00 | 44 466 644.00 | 44 411 228.00 |
FG Production vendue services | 3 274 469.00 | | 3 274 469.00 | 3 274 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 685 696.00 | 55 417.00 | 47 741 113.00 | 47 685 696.00 |
FM Production stockée | | | -488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 316 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 193 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 969 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 308.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 906 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 994.00 | 21 666.00 | | 14 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 197.00 | 21 666.00 | | 15 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 573.00 | 10 262.00 | | 23 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 573.00 | 10 262.00 | | 23 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | 11 404.00 | | -8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | 105 625.00 | | 41 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 454 671.00 | 46 388 596.00 | | 48 454 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 267 352.00 | 46 126 284.00 | | 48 267 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 319.00 | 262 312.00 | | 187 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 152.00 | | 107 916.00 | 1 737 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 64 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 732.00 | 1 816 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 1 265 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 634.00 | | 106 216.00 | 1 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 900.00 | | 1 700.00 | 89 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 960.00 | 121 230.00 | 1 732.00 | 837 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 3 498.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 840.00 | 117 732.00 | 1 732.00 | 834 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 530 459.00 | 604 631.00 | 447 459.00 | 530 459.00 |
6T Sur comptes clients | 22 637.00 | 10 677.00 | 833.00 | 22 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 096.00 | 615 308.00 | 448 292.00 | 553 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 096.00 | 615 308.00 | 448 292.00 | 553 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 308.00 | 448 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 146.00 | 9 483 146.00 | | 9 483 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 715.00 | 310 715.00 | | 310 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 259.00 | 331 259.00 | | 331 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 136.00 | 3 737 136.00 | | 3 737 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
VC Groupe et associés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 515 000.00 | 9 115 000.00 | 2 400 000.00 | 11 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 647.00 | 924 647.00 | | 924 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 927.00 | 322 927.00 | | 322 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 754.00 | 5 228 456.00 | 22 298.00 | 5 250 754.00 |
VW T.V.A. | 352 646.00 | 352 646.00 | | 352 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 465 330.00 | 20 065 330.00 | 2 400 000.00 | 22 465 330.00 |