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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 206.00 | 262 301.00 | 135 906.00 | 398 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 545.00 | 795 697.00 | 223 849.00 | 1 019 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 508.00 | 1 064 615.00 | 912 892.00 | 1 977 508.00 |
BP En cours de production de services | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BT Marchandises | 15 387 837.00 | 432 174.00 | 14 955 663.00 | 15 387 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 830.00 | 54 351.00 | 4 575 479.00 | 4 629 830.00 |
BZ Autres créances | 1 221 054.00 | | 1 221 054.00 | 1 221 054.00 |
CF Disponibilités | 2 037 825.00 | | 2 037 825.00 | 2 037 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 291 934.00 | 486 526.00 | 22 805 409.00 | 23 291 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 269 442.00 | 1 551 141.00 | 23 718 301.00 | 25 269 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -21 540.00 | -208 859.00 | | -21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 834.00 | 187 319.00 | | -445 834.00 |
DL TOTAL (I) | 537 797.00 | 983 631.00 | | 537 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 000.00 | 11 515 000.00 | | 10 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 794.00 | 570 825.00 | | 993 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850 454.00 | 9 483 146.00 | | 10 850 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 231.00 | 922 727.00 | | 724 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | 81 962.00 | | 20 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 449.00 | 331 259.00 | | 375 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 180 504.00 | 23 036 154.00 | | 23 180 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 718 301.00 | 24 019 785.00 | | 23 718 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 606 375.00 | 108 145.00 | 47 714 520.00 | 47 606 375.00 |
FG Production vendue services | 3 485 017.00 | | 3 485 017.00 | 3 485 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 091 392.00 | 108 145.00 | 51 199 537.00 | 51 091 392.00 |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 732 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 898 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 015 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256.00 | 14 994.00 | | 30 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 203.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 757.00 | 15 197.00 | | 30 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | 23 573.00 | | 12 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 651.00 | 23 573.00 | | 12 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 106.00 | -8 377.00 | | 18 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 763 534.00 | 48 454 671.00 | | 51 763 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 209 368.00 | 48 267 352.00 | | 52 209 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 834.00 | 187 319.00 | | -445 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 336.00 | | 169 217.00 | 1 816 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 1 977 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 1 426 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 118.00 | | 169 217.00 | 1 265 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 458.00 | 115 202.00 | 8 045.00 | 957 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 840.00 | 115 202.00 | 8 045.00 | 950 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 687 631.00 | 177 021.00 | 432 478.00 | 687 631.00 |
6T Sur comptes clients | 32 481.00 | 30 532.00 | 8 662.00 | 32 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 112.00 | 207 554.00 | 441 140.00 | 720 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 112.00 | 207 554.00 | 441 140.00 | 720 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 554.00 | 441 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850 454.00 | 10 850 454.00 | | 10 850 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 528.00 | 234 528.00 | | 234 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 449.00 | 375 449.00 | | 375 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 701.00 | 4 582 701.00 | | 4 582 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VB T. V. A. | 392 812.00 | 392 812.00 | | 392 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 215 000.00 | 10 215 000.00 | | 10 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 426.00 | 826 426.00 | | 826 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VW T.V.A. | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 186 710.00 | 22 186 710.00 | | 22 186 710.00 |