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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 3 120.00 | 3 498.00 | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 487.00 | 176 569.00 | 137 917.00 | 314 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 147.00 | 658 271.00 | 187 877.00 | 846 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 152.00 | 837 960.00 | 899 192.00 | 1 737 152.00 |
BP En cours de production de services | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BT Marchandises | 13 595 013.00 | 530 459.00 | 13 064 554.00 | 13 595 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 295.00 | 22 637.00 | 4 225 658.00 | 4 248 295.00 |
BZ Autres créances | 677 302.00 | | 677 302.00 | 677 302.00 |
CF Disponibilités | 2 857 286.00 | | 2 857 286.00 | 2 857 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 394 438.00 | 553 096.00 | 20 841 342.00 | 21 394 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 131 590.00 | 1 391 056.00 | 21 740 534.00 | 23 131 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -471 172.00 | -494 139.00 | | -471 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 312.00 | 22 968.00 | | 262 312.00 |
DL TOTAL (I) | 796 312.00 | 533 999.00 | | 796 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 965.00 | 475 655.00 | | 300 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055 480.00 | 6 881 000.00 | | 10 055 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 739.00 | 239 364.00 | | 518 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053 421.00 | 7 501 000.00 | | 9 053 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 289.00 | 631 902.00 | | 843 289.00 |
EA Autres dettes | 172 330.00 | 162 321.00 | | 172 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 944 222.00 | 15 891 242.00 | | 20 944 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 740 534.00 | 16 425 242.00 | | 21 740 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 496 773.00 | 67 150.00 | 42 563 923.00 | 42 496 773.00 |
FG Production vendue services | 3 145 009.00 | | 3 145 009.00 | 3 145 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 641 782.00 | 67 150.00 | 45 708 932.00 | 45 641 782.00 |
FM Production stockée | | | 2 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 279 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 373 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 429 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 744 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 666.00 | 3 161.00 | | 21 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | 6 187.00 | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 3 391.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 3 391.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | 2 796.00 | | 11 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 388 596.00 | 34 791 134.00 | | 46 388 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 126 284.00 | 34 768 167.00 | | 46 126 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 312.00 | 22 968.00 | | 262 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 079.00 | | 121 072.00 | 1 616 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 102.00 | | 4 516.00 | 482 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 077.00 | | 116 556.00 | 1 044 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 209.00 | 110 751.00 | | 727 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 1 018.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 107.00 | 109 733.00 | | 725 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 335.00 | 480 959.00 | 329 835.00 | 379 335.00 |
6T Sur comptes clients | 25 099.00 | 5 110.00 | 7 572.00 | 25 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 434.00 | 486 069.00 | 337 408.00 | 404 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 434.00 | 486 069.00 | 337 408.00 | 404 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 069.00 | 337 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053 421.00 | 9 053 421.00 | | 9 053 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 082.00 | 314 082.00 | | 314 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 997.00 | | | 4 224 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VB T. V. A. | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 643.00 | 169 548.00 | 131 095.00 | 300 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 055 480.00 | 10 055 480.00 | | 10 055 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 641.00 | | | 598 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 725.00 | 5 000 427.00 | 23 298.00 | 5 023 725.00 |
VW T.V.A. | 322 042.00 | 322 042.00 | | 322 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 425 483.00 | 20 294 388.00 | 131 095.00 | 20 425 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |