| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 093.00 | 368 703.00 | 84 391.00 | 453 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 098.00 | 918 698.00 | 257 400.00 | 1 176 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 947.00 | 1 294 019.00 | 894 928.00 | 2 188 947.00 |
BP En cours de production de services | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BT Marchandises | 10 613 932.00 | 214 060.00 | 10 399 871.00 | 10 613 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 132.00 | 71 792.00 | 3 675 340.00 | 3 747 132.00 |
BZ Autres créances | 1 367 231.00 | | 1 367 231.00 | 1 367 231.00 |
CF Disponibilités | 3 288 044.00 | | 3 288 044.00 | 3 288 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 039 258.00 | 285 852.00 | 18 753 406.00 | 19 039 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 205.00 | 1 579 871.00 | 19 648 334.00 | 21 228 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 042.00 | -467 374.00 | | -1 005 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 824.00 | -537 667.00 | | 676 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 953.00 | 130.00 | | 2 176 953.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815 000.00 | 10 915 000.00 | | 8 815 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 527.00 | 647 566.00 | | 602 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 769.00 | 9 037 279.00 | | 7 010 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 641.00 | 808 428.00 | | 860 641.00 |
EA Autres dettes | 51 942.00 | 58 206.00 | | 51 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 386 381.00 | 21 466 479.00 | | 17 386 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 648 334.00 | 21 496 609.00 | | 19 648 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 627 578.00 | 262 667.00 | 47 890 244.00 | 47 627 578.00 |
FG Production vendue services | 3 019 297.00 | | 3 019 297.00 | 3 019 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 646 875.00 | 262 667.00 | 50 909 541.00 | 50 646 875.00 |
FM Production stockée | | | 11 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 281 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 639 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 159 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 391 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 579.00 | 1.00 | | 52 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 092.00 | 1.00 | | 53 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 248.00 | 15 622.00 | | 114 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 248.00 | 15 622.00 | | 114 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 156.00 | -15 621.00 | | -61 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 335 088.00 | 43 553 972.00 | | 51 335 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 658 265.00 | 44 091 639.00 | | 50 658 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 824.00 | -537 667.00 | | 676 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 360.00 | | 145 587.00 | 2 043 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 142.00 | | 145 587.00 | 1 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 139.00 | 117 880.00 | | 1 176 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 521.00 | 117 880.00 | | 1 169 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 85 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 992.00 | 159 560.00 | 267 492.00 | 321 992.00 |
6T Sur comptes clients | 67 103.00 | 25 485.00 | 20 796.00 | 67 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 096.00 | 185 045.00 | 288 289.00 | 389 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 096.00 | 270 045.00 | 318 289.00 | 419 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 045.00 | 318 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 769.00 | 7 010 769.00 | | 7 010 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 747.00 | 336 747.00 | | 336 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 199.00 | 3 696 199.00 | | 3 696 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
VB T. V. A. | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 815 000.00 | 4 815 000.00 | 4 000 000.00 | 8 815 000.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 591.00 | 1 093 591.00 | | 1 093 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 934.00 | 5 135 001.00 | 50 933.00 | 5 185 934.00 |
VW T.V.A. | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 783 854.00 | 12 783 854.00 | 4 000 000.00 | 16 783 854.00 |