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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 950.00 | 301 687.00 | 138 263.00 | 439 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 655.00 | 867 834.00 | 175 821.00 | 1 043 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 360.00 | 1 176 139.00 | 867 222.00 | 2 043 360.00 |
BP En cours de production de services | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 773 305.00 | 321 992.00 | 13 451 312.00 | 13 773 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 548.00 | 67 103.00 | 3 127 445.00 | 3 194 548.00 |
BZ Autres créances | 715 204.00 | | 715 204.00 | 715 204.00 |
CF Disponibilités | 3 317 990.00 | | 3 317 990.00 | 3 317 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 483.00 | 389 096.00 | 20 629 387.00 | 21 018 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 061 843.00 | 1 565 234.00 | 21 496 609.00 | 23 061 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -467 374.00 | -21 540.00 | | -467 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 667.00 | -445 834.00 | | -537 667.00 |
DL TOTAL (I) | 130.00 | 537 797.00 | | 130.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915 000.00 | 10 215 000.00 | | 10 915 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 566.00 | 993 794.00 | | 647 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037 279.00 | 10 850 454.00 | | 9 037 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 428.00 | 724 231.00 | | 808 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 58 206.00 | 20 496.00 | | 58 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 466 479.00 | 23 180 504.00 | | 21 466 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 609.00 | 23 718 301.00 | | 21 496 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 598 360.00 | 5 481 448.00 | 40 079 808.00 | 34 598 360.00 |
FG Production vendue services | 3 137 973.00 | | 3 137 973.00 | 3 137 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 736 333.00 | 5 481 448.00 | 43 217 781.00 | 37 736 333.00 |
FM Production stockée | | | -3 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 553 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 022 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 919 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 30 256.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30 757.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622.00 | 12 651.00 | | 15 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622.00 | 12 651.00 | | 15 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 621.00 | 18 106.00 | | -15 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 553 972.00 | 51 763 534.00 | | 43 553 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 091 639.00 | 52 209 368.00 | | 44 091 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 667.00 | -445 834.00 | | -537 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 508.00 | | 65 853.00 | 1 977 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 290.00 | | 65 853.00 | 1 426 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 615.00 | 111 523.00 | | 1 064 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 997.00 | 111 523.00 | | 1 057 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 432 174.00 | 171 303.00 | 281 485.00 | 432 174.00 |
6T Sur comptes clients | 54 351.00 | 22 929.00 | 10 177.00 | 54 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 526.00 | 194 232.00 | 291 661.00 | 486 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 526.00 | 224 232.00 | 291 661.00 | 486 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 232.00 | 291 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037 279.00 | 9 037 279.00 | | 9 037 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 696.00 | 3 148 696.00 | | 3 148 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
VB T. V. A. | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 915 000.00 | 10 915 000.00 | | 10 915 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 846.00 | 641 846.00 | | 641 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 463.00 | 3 941 612.00 | 45 852.00 | 3 987 463.00 |
VW T.V.A. | 267 935.00 | 267 935.00 | | 267 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 818 914.00 | 20 818 914.00 | | 20 818 914.00 |