| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 555.00 | 258 604.00 | 8 950.00 | 267 555.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 479 170.00 | 32 904.00 | 446 266.00 | 479 170.00 |
AP Constructions | 1 860 985.00 | 1 485 373.00 | 375 611.00 | 1 860 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 194.00 | 1 700 975.00 | 424 219.00 | 2 125 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 124.00 | 2 544 727.00 | 989 396.00 | 3 534 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303 780.00 | | 2 303 780.00 | 2 303 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 158.00 | 58 938.00 | -11 779.00 | 47 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 559.00 | 26 400.00 | 30 159.00 | 56 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 752 040.00 | 6 108 924.00 | 4 643 115.00 | 10 752 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BT Marchandises | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518 177.00 | 310 254.00 | 6 207 923.00 | 6 518 177.00 |
BZ Autres créances | 796 900.00 | | 796 900.00 | 796 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 2 627 968.00 | | 2 627 968.00 | 2 627 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 322.00 | 310 254.00 | 10 002 068.00 | 10 312 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 064 363.00 | 6 419 178.00 | 14 645 184.00 | 21 064 363.00 |
CU Autres participations | 14 779.00 | 1 000.00 | 13 779.00 | 14 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 360.00 | | | 1 185 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 254.00 | | | 837 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 711 233.00 | | | 1 711 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 982.00 | | | 4 039 982.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 167.00 | | | 3 717 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 321.00 | | | 3 720 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 041.00 | | | 2 270 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 506.00 | | | 336 506.00 |
EA Autres dettes | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 202.00 | | | 10 305 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 645 184.00 | | | 14 645 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 897 808.00 | | | 6 897 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
FG Production vendue services | 24 179 510.00 | | 24 179 510.00 | 24 179 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 187 993.00 | | 24 187 993.00 | 24 187 993.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 728 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 307 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 127 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 761 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 754.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 043 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 854.00 | | | 369 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 415 148.00 | | | 25 415 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 212 582.00 | | | 25 212 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 125.00 | | 3 291 266.00 | 7 701 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 352.00 | 10 752 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 320 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 852.00 | 10 303 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 292.00 | | 2 120.00 | 323 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257 978.00 | | 3 281 129.00 | 7 257 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 855.00 | | 8 017.00 | 119 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839 277.00 | 399 103.00 | 215 794.00 | 5 839 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 384.00 | 26 701.00 | 3 480.00 | 235 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 893.00 | 372 402.00 | 212 313.00 | 5 603 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 409.00 | 103 754.00 | 6 910.00 | 213 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 812.00 | 162 692.00 | 6 912.00 | 240 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 812.00 | 162 692.00 | 6 912.00 | 340 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 754.00 | 6 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 938.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 321.00 | 3 720 321.00 | | 3 720 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 114.00 | 309 114.00 | | 309 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 506.00 | 336 506.00 | | 336 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 153 296.00 | | | 6 153 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 880.00 | | | 364 880.00 |
VB T. V. A. | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 363.00 | 553 266.00 | 1 377 111.00 | 3 702 363.00 |
VI Groupe et associés | 340 295.00 | 141 264.00 | 199 031.00 | 340 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 188 345.00 | | | 3 188 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 343.00 | | | 444 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -303 442.00 | | | -303 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467 664.00 | 7 411 132.00 | 56 532.00 | 7 467 664.00 |
VW T.V.A. | 1 044 663.00 | 1 044 663.00 | | 1 044 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 202.00 | 6 897 808.00 | 1 635 409.00 | 10 305 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
ST Autres comptes | 2 139 616.00 | | | 2 139 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 502.00 | | | 611 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195 988.00 | | | 2 195 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 727 426.00 | | | 2 727 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206 582.00 | | | 4 206 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 129 230.00 | | | 3 129 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 761 007.00 | | | 7 761 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |