| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 116.00 | 146 115.00 | 31 000.00 | 177 116.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 457 750.00 | 33 170.00 | 424 580.00 | 457 750.00 |
AP Constructions | 3 628 345.00 | 1 009 233.00 | 2 619 112.00 | 3 628 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 829.00 | 1 814 047.00 | 357 782.00 | 2 171 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 588.00 | 2 390 472.00 | 1 162 115.00 | 3 552 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 158.00 | 58 938.00 | -11 779.00 | 47 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 529.00 | 26 400.00 | 27 129.00 | 53 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 793.00 | 5 479 377.00 | 4 678 415.00 | 10 157 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BN En cours de production de biens | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BT Marchandises | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 853.00 | 299 953.00 | 6 264 900.00 | 6 564 853.00 |
BZ Autres créances | 733 717.00 | | 733 717.00 | 733 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 2 267 996.00 | | 2 267 996.00 | 2 267 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 586.00 | 299 953.00 | 9 653 633.00 | 9 953 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 379.00 | 5 779 330.00 | 14 332 048.00 | 20 111 379.00 |
CU Autres participations | 14 779.00 | 1 000.00 | 13 779.00 | 14 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 032.00 | | | 1 154 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 638.00 | | | 867 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 782 131.00 | | | 1 782 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 728.00 | | | 423 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 628.00 | | | 4 316 628.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 494 896.00 | | | 494 896.00 |
DO TOTAL (II) | 494 896.00 | | | 494 896.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 902.00 | | | 3 772 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 435.00 | | | 3 082 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 068.00 | | | 2 266 068.00 |
EA Autres dettes | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 523.00 | | | 9 420 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 048.00 | | | 14 332 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 072.00 | | | 6 104 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
FG Production vendue services | 24 341 938.00 | | 24 341 938.00 | 24 341 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410 776.00 | | 24 410 776.00 | 24 410 776.00 |
FM Production stockée | | | -10 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 711 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 540 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 130.00 | | | 415 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 343.00 | | | 504 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 218 448.00 | | | 25 218 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 794 720.00 | | | 24 794 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 728.00 | | | 423 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 752 040.00 | | 3 033 078.00 | 10 752 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 987.00 | 116 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303 780.00 | 1 323 546.00 | 10 157 793.00 | 2 303 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 591.00 | 230 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 780.00 | 1 180 968.00 | 9 810 514.00 | 2 303 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 912.00 | | 32 152.00 | 320 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303 255.00 | | 2 992 006.00 | 10 303 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 872.00 | | 8 920.00 | 127 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 303 780.00 | | | 2 303 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 586.00 | 565 831.00 | 1 195 378.00 | 6 022 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 604.00 | 10 101.00 | 122 591.00 | 258 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 981.00 | 555 730.00 | 1 072 787.00 | 5 763 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 310 254.00 | 88 656.00 | 98 957.00 | 310 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 592.00 | 88 656.00 | 98 957.00 | 396 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 592.00 | 88 656.00 | 98 957.00 | 496 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 656.00 | 98 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 435.00 | 3 082 435.00 | | 3 082 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 757.00 | 334 757.00 | | 334 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 214.00 | 617 214.00 | | 617 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 213 142.00 | | | 6 213 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 711.00 | | | 351 711.00 |
VB T. V. A. | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758 647.00 | 571 338.00 | 1 456 307.00 | 3 758 647.00 |
VI Groupe et associés | 287 957.00 | 287 957.00 | | 287 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 438.00 | | | 676 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 519.00 | | | 623 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 291.00 | | | 325 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 816.00 | 7 406 320.00 | 48 495.00 | 7 454 816.00 |
VW T.V.A. | 1 043 431.00 | 1 043 431.00 | | 1 043 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 523.00 | 6 104 072.00 | 1 585 448.00 | 9 420 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
ST Autres comptes | 2 275 290.00 | | | 2 275 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095 801.00 | | | 2 095 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 364 725.00 | | | 2 364 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 841 656.00 | | | 3 841 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098 704.00 | | | 3 098 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 278 256.00 | | | 7 278 256.00 |