| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 766.00 | 161 527.00 | 31 238.00 | 192 766.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 435 131.00 | 17 502.00 | 417 628.00 | 435 131.00 |
AP Constructions | 3 647 376.00 | 1 062 653.00 | 2 584 722.00 | 3 647 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 954.00 | 1 925 120.00 | 315 833.00 | 2 240 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957 529.00 | 2 541 214.00 | 1 416 315.00 | 3 957 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 529.00 | 26 400.00 | 27 129.00 | 53 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 231.00 | 5 735 419.00 | 4 862 812.00 | 10 598 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
BN En cours de production de biens | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910 783.00 | 142 873.00 | 7 767 909.00 | 7 910 783.00 |
BZ Autres créances | 849 932.00 | | 849 932.00 | 849 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 1 099 225.00 | | 1 099 225.00 | 1 099 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284 406.00 | 142 873.00 | 10 141 532.00 | 10 284 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 882 638.00 | 5 878 293.00 | 15 004 345.00 | 20 882 638.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 1 000.00 | 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 808.00 | | | 1 121 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 458.00 | | | 1 139 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858 086.00 | | | 1 858 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 475.00 | | | -1 115 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 197.00 | | | 3 111 197.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
DO TOTAL (II) | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 059.00 | | | 3 814 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 377.00 | | | 3 280 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 710.00 | | | 2 790 710.00 |
EA Autres dettes | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 195.00 | | | 1 132 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396 312.00 | | | 11 396 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 345.00 | | | 15 004 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 266 788.00 | | | 8 266 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FG Production vendue services | 26 157 699.00 | | 26 157 699.00 | 26 157 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 161 803.00 | | 26 161 803.00 | 26 161 803.00 |
FM Production stockée | | | 19 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 948 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 162 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 203 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 331.00 | | | 493 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 843.00 | | | 405 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 414 499.00 | | | 27 414 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 529 975.00 | | | 28 529 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 475.00 | | | -1 115 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 157 793.00 | | 792 541.00 | 10 157 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 938.00 | 71 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 104.00 | 10 598 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 166.00 | 10 280 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 473.00 | | 15 650.00 | 230 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810 514.00 | | 763 641.00 | 9 810 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 805.00 | | 13 250.00 | 116 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 039.00 | 584 841.00 | 269 861.00 | 5 393 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 115.00 | 15 412.00 | | 146 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 924.00 | 569 429.00 | 269 861.00 | 5 246 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 272 079.00 | | | 272 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 61 200.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 299 953.00 | 30 416.00 | 187 496.00 | 299 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 291.00 | 30 416.00 | 246 434.00 | 386 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 291.00 | 30 416.00 | 307 634.00 | 486 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 416.00 | 187 496.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 377.00 | 3 280 377.00 | | 3 280 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 732.00 | 342 732.00 | | 342 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 199.00 | 699 199.00 | | 699 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 195.00 | 1 132 195.00 | | 1 132 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 739 804.00 | 7 739 804.00 | | 7 739 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
VB T. V. A. | 404 524.00 | 404 524.00 | | 404 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 401.00 | 670 877.00 | 1 649 458.00 | 3 800 401.00 |
VI Groupe et associés | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 217.00 | | | 609 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 475.00 | | | 563 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 837.00 | 289 837.00 | | 289 837.00 |
VP Divers | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854 223.00 | 8 838 016.00 | 16 207.00 | 8 854 223.00 |
VW T.V.A. | 1 413 692.00 | 1 413 692.00 | | 1 413 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 312.00 | 8 266 788.00 | 1 649 458.00 | 11 396 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
ST Autres comptes | 2 583 192.00 | | | 2 583 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 616.00 | | | 523 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 457 100.00 | | | 2 457 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 416 064.00 | | | 3 416 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 712 241.00 | | | 4 712 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 631 875.00 | | | 3 631 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 129 604.00 | | | 9 129 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |