| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 766.00 | 177 144.00 | 15 622.00 | 192 766.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 435 131.00 | 17 503.00 | 417 629.00 | 435 131.00 |
AP Constructions | 3 650 564.00 | 1 225 527.00 | 2 425 037.00 | 3 650 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 489.00 | 2 025 406.00 | 274 083.00 | 2 299 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 793.00 | 2 841 558.00 | 1 207 235.00 | 4 048 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 026.00 | 24 880.00 | 27 146.00 | 52 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 989.00 | 6 313 018.00 | 4 438 971.00 | 10 751 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 373.00 | | 321 373.00 | 321 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 921.00 | 224 098.00 | 6 878 823.00 | 7 102 921.00 |
BZ Autres créances | 524 338.00 | | 524 338.00 | 524 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 687.00 | 224 098.00 | 7 973 589.00 | 8 197 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 676.00 | 6 537 116.00 | 12 412 559.00 | 18 949 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380.00 | 1 000.00 | 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 128.00 | 1 121 808.00 | | 966 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 458.00 | 1 139 458.00 | | 1 139 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858 086.00 | 1 858 086.00 | | 1 858 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 476.00 | | | -1 115 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 735.00 | -1 115 476.00 | | -893 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 371.00 | 34 458.00 | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 695.00 | 3 111 198.00 | | 2 047 695.00 |
DP Provisions pour risques | 459 973.00 | 496 835.00 | | 459 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 973.00 | 496 835.00 | | 459 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 061.00 | 3 814 059.00 | | 3 731 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 993.00 | 197 303.00 | | 170 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 353.00 | 3 280 378.00 | | 2 668 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 815.00 | 2 790 711.00 | | 2 732 815.00 |
EA Autres dettes | 114 483.00 | 181 667.00 | | 114 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 187.00 | 1 132 195.00 | | 487 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 891.00 | 11 396 313.00 | | 9 904 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 559.00 | 15 004 345.00 | | 12 412 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 869 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 881 061.00 | |
FM Production stockée | | | -31 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 156 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 151 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 365 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 114 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 437.00 | 118 910.00 | | 188 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 670.00 | 225 734.00 | | 31 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 107.00 | 405 844.00 | | 220 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 532.00 | 183 862.00 | | 93 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 532.00 | 220 566.00 | | 93 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 575.00 | 185 278.00 | | 126 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 378 789.00 | 27 414 500.00 | | 25 378 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 524.00 | 28 529 976.00 | | 26 272 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 735.00 | -1 115 476.00 | | -893 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 598 232.00 | | 208 410.00 | 10 598 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 67 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 653.00 | 10 751 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 283.00 | 10 438 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280 991.00 | | 208 394.00 | 10 280 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 117.00 | | 16.00 | 71 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 019.00 | 630 402.00 | 51 283.00 | 5 708 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 527.00 | 15 617.00 | | 161 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 491.00 | 614 785.00 | 51 283.00 | 5 546 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 353.00 | 2 668 353.00 | | 2 668 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232 829.00 | 2 232 829.00 | | 2 232 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 187.00 | 487 187.00 | | 487 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 6 834 758.00 | 6 834 758.00 | | 6 834 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
VB T. V. A. | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 061.00 | 838 592.00 | 1 596 653.00 | 3 731 061.00 |
VI Groupe et associés | 514 932.00 | 514 932.00 | | 514 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 454.00 | | | 588 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 124.00 | | | 735 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VP Divers | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 006.00 | 7 701 649.00 | 14 357.00 | 7 716 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 891.00 | 6 856 375.00 | 1 752 699.00 | 9 904 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 180.00 | | 186.00 |