| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 333.00 | 151 422.00 | 10 912.00 | 162 333.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 435 131.00 | 17 503.00 | 417 629.00 | 435 131.00 |
AP Constructions | 3 570 902.00 | 1 522 507.00 | 2 048 394.00 | 3 570 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 431.00 | 2 021 801.00 | 167 630.00 | 2 189 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 409.00 | 2 993 568.00 | 739 841.00 | 3 733 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 026.00 | 24 880.00 | 27 146.00 | 52 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 376.00 | 6 732 680.00 | 3 477 695.00 | 10 210 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 649.00 | | 454 649.00 | 454 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952 369.00 | | 952 369.00 | 952 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 032.00 | 357 118.00 | 4 970 914.00 | 5 328 032.00 |
BZ Autres créances | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 037.00 | | 701 037.00 | 701 037.00 |
CF Disponibilités | 1 574 470.00 | | 1 574 470.00 | 1 574 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471 954.00 | 357 118.00 | 9 114 836.00 | 9 471 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 330.00 | 7 089 799.00 | 12 592 531.00 | 19 682 330.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 992.00 | 797 872.00 | | 730 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 458.00 | 1 139 458.00 | | 1 139 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858 086.00 | 1 858 086.00 | | 1 858 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DH Report à nouveau | -3 181 121.00 | -2 009 211.00 | | -3 181 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 847.00 | -1 171 910.00 | | -1 755 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 436.00 | 9 359.00 | | 17 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 132.00 | 696 518.00 | | -1 118 132.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 384 311.00 | 421 173.00 | | 384 311.00 |
DO TOTAL (II) | 384 311.00 | 421 173.00 | | 384 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161 808.00 | 9 873 177.00 | | 9 161 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 318.00 | 149 717.00 | | 77 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 745.00 | 1 726 190.00 | | 1 402 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 805.00 | 2 827 473.00 | | 2 387 805.00 |
EA Autres dettes | 134 182.00 | 138 720.00 | | 134 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 495.00 | 677 683.00 | | 162 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 326 352.00 | 15 399 580.00 | | 13 326 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 531.00 | 16 556 071.00 | | 12 592 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 559 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 566 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 104 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 088 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 812 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 369.00 | 13 544.00 | | 130 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 789.00 | 53 327.00 | | 103 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 958.00 | 66 872.00 | | 272 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 019.00 | 167 468.00 | | 125 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 777.00 | 80 463.00 | | 87 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 796.00 | 247 931.00 | | 212 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 162.00 | -181 059.00 | | 60 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 379 105.00 | 23 470 930.00 | | 20 379 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 134 952.00 | 24 642 840.00 | | 22 134 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 847.00 | -1 171 910.00 | | -1 755 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 511.00 | | 143 657.00 | 10 547 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 65 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 792.00 | 10 210 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 872.00 | 215 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 420.00 | 9 928 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 210.00 | | 4 353.00 | 225 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 238.00 | | 129 054.00 | 10 254 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 063.00 | | 10 250.00 | 68 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 409.00 | 522 349.00 | 406 959.00 | 6 591 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 660.00 | 19 633.00 | 13 872.00 | 145 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445 749.00 | 502 716.00 | 393 087.00 | 6 445 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 830.00 | 39 275.00 | 32 555.00 | 71 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 745.00 | 1 402 745.00 | | 1 402 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 663.00 | 1 733 663.00 | | 1 733 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 854.00 | 4 899 854.00 | | 4 899 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 178.00 | 428 178.00 | | 428 178.00 |
VB T. V. A. | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161 808.00 | 1 660 537.00 | 6 516 917.00 | 9 161 808.00 |
VI Groupe et associés | 659 630.00 | 659 630.00 | | 659 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 202.00 | | | 693 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VP Divers | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 216.00 | 5 789 429.00 | 12 787.00 | 5 802 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326 352.00 | 5 792 526.00 | 6 549 472.00 | 13 326 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |