| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 852.00 | 145 660.00 | 26 192.00 | 171 852.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 435 131.00 | 17 503.00 | 417 629.00 | 435 131.00 |
AP Constructions | 3 570 902.00 | 1 367 128.00 | 2 203 773.00 | 3 570 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 584.00 | 2 032 312.00 | 192 272.00 | 2 224 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 621.00 | 3 028 806.00 | 994 815.00 | 4 023 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 026.00 | 24 880.00 | 27 146.00 | 52 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 511.00 | 6 617 290.00 | 3 930 221.00 | 10 547 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 546.00 | | 346 546.00 | 346 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 082 003.00 | 170 376.00 | 7 911 627.00 | 8 082 003.00 |
BZ Autres créances | 513 895.00 | | 513 895.00 | 513 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 368.00 | | 700 368.00 | 700 368.00 |
CF Disponibilités | 3 039 136.00 | | 3 039 136.00 | 3 039 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 226.00 | 170 376.00 | 12 625 850.00 | 12 796 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 737.00 | 6 787 666.00 | 16 556 071.00 | 23 343 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380.00 | 1 000.00 | 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 872.00 | 966 128.00 | | 797 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 458.00 | 1 139 458.00 | | 1 139 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858 086.00 | 1 858 086.00 | | 1 858 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DH Report à nouveau | -2 009 211.00 | -1 115 476.00 | | -2 009 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 910.00 | -893 735.00 | | -1 171 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | 20 371.00 | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 696 518.00 | 2 047 695.00 | | 696 518.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873 177.00 | 3 731 061.00 | | 9 873 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | 170 993.00 | | 149 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 190.00 | 2 668 353.00 | | 1 726 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 473.00 | 2 732 815.00 | | 2 827 473.00 |
EA Autres dettes | 138 720.00 | 114 483.00 | | 138 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 683.00 | 487 187.00 | | 677 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 399 580.00 | 9 904 891.00 | | 15 399 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 071.00 | 12 412 559.00 | | 16 556 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 062 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 063 442.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 355 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 545.00 | |
GE Autres charges | | | 77 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 323 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 544.00 | 188 437.00 | | 13 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 327.00 | 31 670.00 | | 53 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 872.00 | 220 107.00 | | 66 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 468.00 | 93 532.00 | | 167 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 931.00 | 93 532.00 | | 247 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 059.00 | 126 575.00 | | -181 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 470 930.00 | 25 378 789.00 | | 23 470 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 642 840.00 | 26 272 524.00 | | 24 642 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 910.00 | -893 735.00 | | -1 171 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 751 989.00 | | 177 234.00 | 10 751 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 712.00 | 10 547 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 819.00 | 225 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 893.00 | 10 254 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 123.00 | | 38 905.00 | 246 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 438 102.00 | | 138 029.00 | 10 438 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 763.00 | | 300.00 | 67 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287 138.00 | 601 396.00 | 297 124.00 | 6 287 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 144.00 | 28 335.00 | 59 819.00 | 177 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109 993.00 | 573 061.00 | 237 305.00 | 6 109 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 328.00 | 46 349.00 | 89 979.00 | 136 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 190.00 | 1 726 190.00 | | 1 726 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 885.00 | 2 195 885.00 | | 2 195 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 683.00 | 677 683.00 | | 677 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 878 811.00 | 7 878 811.00 | | 7 878 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VB T. V. A. | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873 177.00 | 750 503.00 | 7 950 047.00 | 9 873 177.00 |
VI Groupe et associés | 644 976.00 | 644 976.00 | | 644 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 507 339.00 | | | 6 507 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VP Divers | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724 833.00 | 8 710 176.00 | 14 657.00 | 8 724 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 392 959.00 | 6 180 306.00 | 8 040 026.00 | 15 392 959.00 |