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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 624.00 | 960 624.00 | | 960 624.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 438.00 | 264 604.00 | 136 835.00 | 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 318.00 | 101 276.00 | 182 042.00 | 283 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 459.00 | 1 326 503.00 | 3 072 956.00 | 4 399 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 057.00 | 28 911.00 | 5 668 146.00 | 5 697 057.00 |
BZ Autres créances | 356 573.00 | | 356 573.00 | 356 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 1 728 569.00 | | 1 728 569.00 | 1 728 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 637.00 | 28 911.00 | 8 070 727.00 | 8 099 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 944.00 | 1 355 414.00 | 11 173 530.00 | 12 528 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 17 600.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 742.00 | 330 517.00 | | 758 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 700.00 | 4 935 833.00 | | 5 378 700.00 |
DP Provisions pour risques | 29 848.00 | 17 675.00 | | 29 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 848.00 | 17 675.00 | | 29 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 097.00 | 1 642 842.00 | | 1 523 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 563.00 | 1 639 508.00 | | 1 568 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 864.00 | 2 022 970.00 | | 2 506 864.00 |
EA Autres dettes | 135 557.00 | 216 876.00 | | 135 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 662.00 | 5 522 196.00 | | 5 757 662.00 |
ED (V) | 7 320.00 | 5 546.00 | | 7 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 530.00 | 10 481 251.00 | | 11 173 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 883 584.00 | 1 197 978.00 | 16 081 562.00 | 14 883 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 883 584.00 | 1 197 978.00 | 16 081 562.00 | 14 883 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 179 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 622 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 573.00 | 9 047.00 | | 22 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 573.00 | 1 811.00 | | -22 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 939.00 | 104 575.00 | | 449 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 572.00 | 15 651 536.00 | | 16 232 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473 830.00 | 15 321 019.00 | | 15 473 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 742.00 | 330 517.00 | | 758 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 745.00 | | 207 396.00 | 4 864 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 316.00 | 283 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 682.00 | 4 399 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 150.00 | 3 714 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 216.00 | 401 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 852.00 | | | 3 750 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 210.00 | | 97 445.00 | 875 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 682.00 | | 109 951.00 | 238 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 508.00 | 39 510.00 | 584 792.00 | 1 770 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 974.00 | 10 553.00 | 20 904.00 | 970 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 535.00 | 28 957.00 | 563 888.00 | 799 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 012 760.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 675.00 | 29 848.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
6T Sur comptes clients | 39 979.00 | | 11 068.00 | 39 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 979.00 | 101 276.00 | 11 068.00 | 39 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 655.00 | 131 124.00 | 28 744.00 | 57 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 124.00 | 17 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 563.00 | 1 568 563.00 | | 1 568 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 323.00 | 565 323.00 | | 565 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 423.00 | 672 423.00 | | 672 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 531.00 | 341 531.00 | | 341 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 057.00 | | | 5 697 057.00 |
VB T. V. A. | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 097.00 | 1 523 097.00 | | 1 523 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 766.00 | | | 312 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 989.00 | 6 220 671.00 | 283 318.00 | 6 503 989.00 |
VW T.V.A. | 817 621.00 | 817 621.00 | | 817 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 080.00 | 5 734 080.00 | | 5 734 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |