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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 624.00 | 960 624.00 | | 960 624.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 206.00 | 359 705.00 | 164 501.00 | 524 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 305.00 | 1 320 329.00 | 3 047 976.00 | 4 368 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 426.00 | 40 762.00 | 6 361 664.00 | 6 402 426.00 |
BZ Autres créances | 249 899.00 | | 249 899.00 | 249 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 2 060 078.00 | | 2 060 078.00 | 2 060 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 877.00 | | 183 877.00 | 183 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 678.00 | 40 762.00 | 9 005 916.00 | 9 046 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 426.00 | 1 361 091.00 | 12 063 335.00 | 13 424 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 581 230.00 | 265 367.00 | | 581 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 336.00 | 972 882.00 | | 1 274 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 499.00 | 5 846 182.00 | | 6 463 499.00 |
DP Provisions pour risques | 9 443.00 | 16.00 | | 9 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 443.00 | 16.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 521.00 | 1 119 016.00 | | 1 348 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 533.00 | 1 811 404.00 | | 1 555 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 651.00 | 2 063 653.00 | | 2 532 651.00 |
EA Autres dettes | 150 937.00 | 81 036.00 | | 150 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 642.00 | 5 075 109.00 | | 5 587 642.00 |
ED (V) | 2 751.00 | 19 785.00 | | 2 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 335.00 | 10 941 092.00 | | 12 063 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 032 535.00 | 1 559 048.00 | 18 591 583.00 | 17 032 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 032 535.00 | 1 559 048.00 | 18 591 583.00 | 17 032 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 618 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 1 146.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 1 146.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 619.00 | -1 146.00 | | 52 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 208.00 | 138 999.00 | | 189 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 913.00 | 445 270.00 | | 588 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 272.00 | 17 754 808.00 | | 18 824 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549 935.00 | 16 781 926.00 | | 17 549 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 336.00 | 972 882.00 | | 1 274 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 227.00 | | 52 001.00 | 4 469 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 924.00 | | 129 396.00 | 152 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 924.00 | | 4 368 305.00 | 152 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 703.00 | | | 3 714 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 691.00 | | 45 514.00 | 478 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 833.00 | | 6 487.00 | 275 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 915.00 | 53 413.00 | | 1 266 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 292.00 | 53 413.00 | | 306 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | 9 443.00 | 16.00 | 16.00 |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | 35 852.00 | 24 001.00 | 28 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 187.00 | 35 852.00 | 125 277.00 | 130 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 202.00 | 45 295.00 | 125 293.00 | 130 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 533.00 | 1 555 533.00 | | 1 555 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 767.00 | 689 767.00 | | 689 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 293.00 | 739 293.00 | | 739 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 426.00 | 6 402 426.00 | | 6 402 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 521.00 | 1 348 521.00 | | 1 348 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 599.00 | 6 836 203.00 | 129 396.00 | 6 965 599.00 |
VW T.V.A. | 819 046.00 | 819 046.00 | | 819 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 642.00 | 5 587 642.00 | | 5 587 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |