| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 624.00 | 960 624.00 | | 960 624.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 691.00 | 306 292.00 | 172 399.00 | 478 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 833.00 | 101 276.00 | 174 557.00 | 275 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 227.00 | 1 368 191.00 | 3 101 036.00 | 4 469 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 362.00 | 28 911.00 | 6 272 451.00 | 6 301 362.00 |
BZ Autres créances | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 913 821.00 | | 913 821.00 | 913 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 952.00 | 28 911.00 | 7 840 041.00 | 7 868 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 195.00 | 1 397 102.00 | 10 941 092.00 | 12 338 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 265 367.00 | 12 026.00 | | 265 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 882.00 | 758 742.00 | | 972 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 182.00 | 5 378 700.00 | | 5 846 182.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 29 848.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 29 848.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 016.00 | 1 523 097.00 | | 1 119 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 404.00 | 1 568 563.00 | | 1 811 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 653.00 | 2 506 864.00 | | 2 063 653.00 |
EA Autres dettes | 81 036.00 | 135 557.00 | | 81 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 109.00 | 5 757 662.00 | | 5 075 109.00 |
ED (V) | 19 785.00 | 7 320.00 | | 19 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 092.00 | 11 173 530.00 | | 10 941 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 318 092.00 | 2 285 242.00 | 17 603 334.00 | 15 318 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 318 092.00 | 2 285 242.00 | 17 603 334.00 | 15 318 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 619 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 448 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GE Autres charges | | | 28 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 22 573.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -22 573.00 | | -1 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 999.00 | 145 118.00 | | 138 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 270.00 | 449 939.00 | | 445 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 808.00 | 16 232 572.00 | | 17 754 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 926.00 | 15 473 830.00 | | 16 781 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 882.00 | 758 742.00 | | 972 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 459.00 | | 78 036.00 | 4 399 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 275 833.00 | 8 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 268.00 | | 4 469 227.00 | 8 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 703.00 | | | 3 714 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 438.00 | | 77 253.00 | 401 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 318.00 | | 783.00 | 283 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 227.00 | 41 688.00 | | 1 225 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 604.00 | 41 688.00 | | 264 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 012 760.00 | | | 1 012 760.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 848.00 | 16.00 | 29 848.00 | 29 848.00 |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 035.00 | 16.00 | 29 848.00 | 160 035.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 29 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 404.00 | 1 811 404.00 | | 1 811 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 792.00 | 584 792.00 | | 584 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 128.00 | 669 128.00 | | 669 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 362.00 | | | 6 301 362.00 |
VB T. V. A. | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 016.00 | 1 119 016.00 | | 1 119 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 566.00 | 6 804 733.00 | 275 833.00 | 7 080 566.00 |
VW T.V.A. | 715 062.00 | 715 062.00 | | 715 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 109.00 | 5 075 109.00 | | 5 075 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |