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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 623.00 | 960 623.00 | | 960 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 402.00 | 347 980.00 | 149 422.00 | 497 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 979.00 | 1 308 603.00 | 3 030 376.00 | 4 338 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060 305.00 | 40 662.00 | 6 019 644.00 | 6 060 305.00 |
BZ Autres créances | 407 760.00 | | 407 760.00 | 407 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 2 978 766.00 | | 2 978 766.00 | 2 978 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 032.00 | 40 662.00 | 9 757 370.00 | 9 798 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 894.00 | 1 349 265.00 | 12 788 629.00 | 14 137 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 971 116.00 | 581 230.00 | | 971 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 819.00 | 1 274 336.00 | | 983 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 868.00 | 6 463 499.00 | | 6 562 868.00 |
DP Provisions pour risques | 883.00 | 9 443.00 | | 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 883.00 | 9 443.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 876.00 | 1 348 521.00 | | 1 851 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 098.00 | 1 555 533.00 | | 1 704 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 942.00 | 2 532 651.00 | | 2 427 942.00 |
EA Autres dettes | 216 436.00 | 150 937.00 | | 216 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 352.00 | 5 587 642.00 | | 6 200 352.00 |
ED (V) | 24 526.00 | 2 751.00 | | 24 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 629.00 | 12 063 335.00 | | 12 788 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 703 380.00 | 2 863 381.00 | 19 566 761.00 | 16 703 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 703 380.00 | 2 863 381.00 | 19 566 761.00 | 16 703 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 617 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 976 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 883.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 2 883.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | 52 619.00 | | -6 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 778.00 | 189 208.00 | | 149 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 611.00 | 588 913.00 | | 415 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636 076.00 | 18 824 272.00 | | 19 636 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 257.00 | 17 549 935.00 | | 18 652 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 819.00 | 1 274 336.00 | | 983 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 305.00 | | 60 679.00 | 4 368 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 903.00 | 126 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 005.00 | 4 338 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 101.00 | 497 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 703.00 | | | 3 714 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 206.00 | | 51 297.00 | 524 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 396.00 | | 9 382.00 | 129 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 329.00 | 59 627.00 | 71 353.00 | 1 320 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 705.00 | 59 627.00 | 71 352.00 | 359 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 443.00 | 883.00 | 9 443.00 | 9 443.00 |
6T Sur comptes clients | 40 762.00 | 2 958.00 | 3 058.00 | 40 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 762.00 | 2 958.00 | 3 058.00 | 40 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 205.00 | 3 841.00 | 12 501.00 | 50 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 3 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | 9 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 098.00 | 1 704 098.00 | | 1 704 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 827.00 | 651 827.00 | | 651 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 557.00 | 761 557.00 | | 761 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 305.00 | 6 060 305.00 | | 6 060 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 876.00 | 1 851 876.00 | | 1 851 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 779.00 | 160 779.00 | | 160 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 743.00 | 6 668 868.00 | 126 875.00 | 6 795 743.00 |
VW T.V.A. | 853 779.00 | 853 779.00 | | 853 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 352.00 | 6 200 352.00 | | 6 200 352.00 |