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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 623.00 | 960 623.00 | | 960 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 801.00 | 460 448.00 | 101 353.00 | 561 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 522.00 | 1 421 071.00 | 2 992 451.00 | 4 413 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 007.00 | 103 299.00 | 5 593 708.00 | 5 697 007.00 |
BZ Autres créances | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 4 205 217.00 | | 4 205 217.00 | 4 205 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 142.00 | 103 299.00 | 10 294 844.00 | 10 398 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 319.00 | 1 524 369.00 | 13 302 949.00 | 14 827 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 882.00 | 1 070 486.00 | | 1 104 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 106.00 | 602 971.00 | | 1 182 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 921.00 | 6 281 390.00 | | 6 894 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 655.00 | 612.00 | | 15 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 655.00 | 612.00 | | 15 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 136.00 | 1 155 672.00 | | 825 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 541.00 | 1 614 402.00 | | 1 330 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 590.00 | 2 375 547.00 | | 2 917 590.00 |
EA Autres dettes | 118 530.00 | 123 213.00 | | 118 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 391 797.00 | 7 178 833.00 | | 6 391 797.00 |
ED (V) | 577.00 | 32 514.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 949.00 | 13 493 350.00 | | 13 302 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 033 380.00 | 3 039 317.00 | 20 072 697.00 | 17 033 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 380.00 | 3 039 317.00 | 20 072 697.00 | 17 033 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 106 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 948 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 361.00 | 59 494.00 | | 221 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 073.00 | 208 325.00 | | 480 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 460.00 | 18 178 728.00 | | 20 141 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 354.00 | 17 575 756.00 | | 18 959 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 106.00 | 602 971.00 | | 1 182 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 575.00 | | 21 574.00 | 4 402 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894.00 | 137 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 4 413 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 561 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 702.00 | | | 3 714 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 421.00 | | 10 114.00 | 552 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 452.00 | | 11 460.00 | 135 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 616.00 | 50 850.00 | 395.00 | 1 370 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 623.00 | | | 960 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 992.00 | 50 850.00 | 395.00 | 409 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612.00 | 15 655.00 | 612.00 | 612.00 |
6T Sur comptes clients | 77 649.00 | 48 943.00 | 23 293.00 | 77 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 649.00 | 48 943.00 | 23 293.00 | 77 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 261.00 | 64 598.00 | 23 905.00 | 78 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 943.00 | 23 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 655.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 541.00 | 1 330 541.00 | | 1 330 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 969.00 | 769 969.00 | | 769 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 980.00 | 811 980.00 | | 811 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 007.00 | 5 697 007.00 | | 5 697 007.00 |
VB T. V. A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 236 417.00 | 963 583.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 825 136.00 | 825 136.00 | | 825 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 546.00 | 6 042 528.00 | 137 018.00 | 6 179 546.00 |
VW T.V.A. | 907 988.00 | 907 988.00 | | 907 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 797.00 | 5 428 214.00 | 963 583.00 | 6 391 797.00 |