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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 623.00 | 960 623.00 | | 960 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 421.00 | 409 992.00 | 142 429.00 | 552 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 575.00 | 1 370 616.00 | 3 031 960.00 | 4 402 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 211.00 | 77 649.00 | 5 479 562.00 | 5 557 211.00 |
BZ Autres créances | 308 426.00 | | 308 426.00 | 308 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 4 237 909.00 | | 4 237 909.00 | 4 237 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 483.00 | | 284 483.00 | 284 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 426.00 | 77 649.00 | 10 460 778.00 | 10 538 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 614.00 | 1 448 264.00 | 13 493 350.00 | 14 941 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
DG Autres réserves | 3 862 648.00 | 3 862 648.00 | | 3 862 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 486.00 | 971 116.00 | | 1 070 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 971.00 | 983 819.00 | | 602 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 390.00 | 6 562 868.00 | | 6 281 390.00 |
DP Provisions pour risques | 612.00 | 883.00 | | 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 612.00 | 883.00 | | 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 672.00 | 1 851 876.00 | | 1 155 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 402.00 | 1 704 098.00 | | 1 614 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 547.00 | 2 427 942.00 | | 2 375 547.00 |
EA Autres dettes | 123 213.00 | 216 436.00 | | 123 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 833.00 | 6 200 352.00 | | 7 178 833.00 |
ED (V) | 32 514.00 | 24 526.00 | | 32 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 350.00 | 12 788 629.00 | | 13 493 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 240 977.00 | 2 836 502.00 | 18 077 479.00 | 15 240 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 240 977.00 | 2 836 502.00 | 18 077 479.00 | 15 240 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 113 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 334 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 927.00 | |
GE Autres charges | | | 69 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 347.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 494.00 | 149 778.00 | | 59 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 325.00 | 415 611.00 | | 208 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 728.00 | 19 636 076.00 | | 18 178 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575 756.00 | 18 652 257.00 | | 17 575 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 971.00 | 983 819.00 | | 602 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 979.00 | | 71 519.00 | 4 338 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 4 402 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 923.00 | 552 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 702.00 | | | 3 714 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 402.00 | | 62 942.00 | 497 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 875.00 | | 8 577.00 | 126 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 603.00 | 63 152.00 | 1 140.00 | 1 308 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 623.00 | | | 960 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 980.00 | 63 152.00 | 1 140.00 | 347 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883.00 | 612.00 | 883.00 | 883.00 |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | 54 927.00 | 17 940.00 | 40 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 662.00 | 54 927.00 | 17 940.00 | 40 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 544.00 | 55 539.00 | 18 823.00 | 41 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 927.00 | 17 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 612.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 402.00 | 1 614 402.00 | | 1 614 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 727.00 | 612 727.00 | | 612 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 164.00 | 751 164.00 | | 751 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 557 211.00 | 5 557 211.00 | | 5 557 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 672.00 | 1 155 672.00 | | 1 155 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 571.00 | 6 150 119.00 | 135 452.00 | 6 285 571.00 |
VW T.V.A. | 896 399.00 | 896 399.00 | | 896 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 833.00 | 7 178 833.00 | | 7 178 833.00 |