| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 62 411.00 | 11 184.00 | 51 227.00 | 62 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 13 962.00 | 3 652.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 928.00 | 30 820.00 | 28 108.00 | 58 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 225.00 | 55 966.00 | 88 259.00 | 144 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 717.00 | | 247 717.00 | 247 717.00 |
BZ Autres créances | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 748.00 | | 323 748.00 | 323 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 973.00 | 55 966.00 | 412 007.00 | 467 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -72 031.00 | -59 099.00 | | -72 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | -12 932.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | -69 317.00 | -71 921.00 | | -69 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 779.00 | 97 825.00 | | 132 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 379.00 | 85 587.00 | | 83 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 261 468.00 | 256 449.00 | | 261 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 324.00 | 439 860.00 | | 481 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 007.00 | 367 939.00 | | 412 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 406.00 | | 1 927 406.00 | 1 927 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 406.00 | | 1 927 406.00 | 1 927 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 819.00 | 1 397 557.00 | | 1 937 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 216.00 | 1 410 490.00 | | 1 935 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | -12 932.00 | | 2 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 817.00 | | 33 409.00 | 110 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | 33 409.00 | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 329.00 | 16 637.00 | | 39 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 329.00 | 16 637.00 | | 39 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 247 717.00 | | | 247 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 261 468.00 | 261 468.00 | | 261 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 019.00 | 323 748.00 | 5 271.00 | 329 019.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 324.00 | 481 324.00 | | 481 324.00 |