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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 233 313.00 | 56 861.00 | 176 452.00 | 233 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005.00 | 25 769.00 | 4 236.00 | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 56 573.00 | 19 195.00 | 75 768.00 |
AX Avances et acomptes | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 982.00 | 139 202.00 | 409 781.00 | 548 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 057.00 | | 309 057.00 | 309 057.00 |
BZ Autres créances | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CF Disponibilités | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 730.00 | | 537 730.00 | 537 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 712.00 | 139 202.00 | 947 510.00 | 1 086 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 227 922.00 | 147 783.00 | | 227 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 684.00 | 80 139.00 | | 48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 276 716.00 | 228 032.00 | | 276 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 064.00 | 172 201.00 | | 389 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 308.00 | 92 580.00 | | 98 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | 8 859.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 172 765.00 | 171 004.00 | | 172 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 794.00 | 444 643.00 | | 670 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 510.00 | 672 675.00 | | 947 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 296.00 | | 2 176 296.00 | 2 176 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 296.00 | | 2 176 296.00 | 2 176 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 24 282.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 295.00 | 2 856 588.00 | | 2 331 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 611.00 | 2 776 450.00 | | 2 282 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 684.00 | 80 139.00 | | 48 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 600.00 | | 327 382.00 | 221 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 887.00 | | 135 362.00 | 215 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 192 021.00 | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 971.00 | 28 348.00 | 117.00 | 110 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 971.00 | 28 348.00 | 117.00 | 110 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 064.00 | 389 064.00 | | 389 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
UX Autres créances clients | 309 057.00 | 309 057.00 | | 309 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VI Groupe et associés | 172 765.00 | 172 765.00 | | 172 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 218.00 | 403 486.00 | 197 732.00 | 601 218.00 |
VW T.V.A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 794.00 | 670 794.00 | | 670 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |