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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 123 030.00 | 38 641.00 | 84 388.00 | 123 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 004.00 | 22 452.00 | 7 552.00 | 30 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 852.00 | 49 876.00 | 12 975.00 | 62 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 600.00 | 110 971.00 | 110 628.00 | 221 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
BZ Autres créances | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
CF Disponibilités | 180 703.00 | | 180 703.00 | 180 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 046.00 | | 562 046.00 | 562 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 646.00 | 110 971.00 | 672 675.00 | 783 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 147 783.00 | 57 159.00 | | 147 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 138.00 | 90 624.00 | | 80 138.00 |
DL TOTAL (I) | 228 032.00 | 147 893.00 | | 228 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 153 847.00 | | 172 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 580.00 | 90 368.00 | | 92 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 3 744.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 171 003.00 | 168 445.00 | | 171 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 643.00 | 416 405.00 | | 444 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 675.00 | 564 298.00 | | 672 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 643.00 | 416 405.00 | | 444 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 402.00 | | 2 822 402.00 | 2 822 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 402.00 | | 2 822 402.00 | 2 822 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 2 818.00 | | 24 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 588.00 | 2 208 735.00 | | 2 856 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 449.00 | 2 118 110.00 | | 2 776 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 138.00 | 90 624.00 | | 80 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | 8 374.00 | | 6 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 862.00 | | 31 738.00 | 189 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 149.00 | | 31 738.00 | 184 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 863.00 | 24 108.00 | | 86 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 24 108.00 | | 86 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 279 784.00 | 279 784.00 | | 279 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VI Groupe et associés | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 054.00 | 387 054.00 | | 387 054.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 643.00 | 444 643.00 | | 444 643.00 |