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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 704.00 | 1 795.00 | 124 909.00 | 126 704.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 279 095.00 | 82 375.00 | 196 719.00 | 279 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 139.00 | 32 455.00 | 13 683.00 | 46 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 296.00 | 65 191.00 | 14 105.00 | 79 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 939.00 | 181 816.00 | 545 122.00 | 726 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
BZ Autres créances | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 237.00 | | 476 237.00 | 476 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 176.00 | 181 816.00 | 1 021 359.00 | 1 203 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 276 606.00 | 227 922.00 | | 276 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | 48 684.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 302 571.00 | 276 716.00 | | 302 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026.00 | 389 064.00 | | 382 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 521.00 | 98 308.00 | | 88 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 676.00 | 10 657.00 | | 73 676.00 |
EA Autres dettes | 174 565.00 | 172 765.00 | | 174 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 788.00 | 670 794.00 | | 718 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 359.00 | 947 510.00 | | 1 021 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 005.00 | | 2 380 005.00 | 2 380 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 005.00 | | 2 380 005.00 | 2 380 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 615.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 12 050.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 949.00 | 2 331 295.00 | | 2 563 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 094.00 | 2 282 611.00 | | 2 538 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 855.00 | 48 684.00 | | 25 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 982.00 | | 252 690.00 | 548 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 195 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 734.00 | 726 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 478.00 | 404 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 126 704.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 249.00 | | 125 758.00 | 351 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 732.00 | | 228.00 | 197 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 202.00 | 42 615.00 | | 139 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | 40 820.00 | | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 026.00 | 382 026.00 | | 382 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
UX Autres créances clients | 224 588.00 | 224 588.00 | | 224 588.00 |
VB T. V. A. | 147 254.00 | 147 254.00 | | 147 254.00 |
VI Groupe et associés | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 542.00 | 422 838.00 | 195 704.00 | 618 542.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 788.00 | 718 788.00 | | 718 788.00 |