| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 62 411.00 | 17 425.00 | 44 985.00 | 62 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 16 324.00 | 1 289.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 632.00 | 37 483.00 | 22 148.00 | 59 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 930.00 | 71 233.00 | 73 696.00 | 144 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 965.00 | | 258 965.00 | 258 965.00 |
BZ Autres créances | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
CF Disponibilités | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 837.00 | | 444 837.00 | 444 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 767.00 | 71 233.00 | 518 534.00 | 589 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -69 422.00 | -72 030.00 | | -69 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 586.00 | 2 603.00 | | 126 586.00 |
DL TOTAL (I) | 57 269.00 | -69 317.00 | | 57 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 593.00 | 132 778.00 | | 153 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | 83 378.00 | | 92 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 618.00 | | |
EA Autres dettes | 215 610.00 | 261 468.00 | | 215 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 265.00 | 481 324.00 | | 461 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 534.00 | 412 006.00 | | 518 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 265.00 | 481 324.00 | | 461 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 713.00 | | 2 071 713.00 | 2 071 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 713.00 | | 2 071 713.00 | 2 071 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 634.00 | 1 937 819.00 | | 2 099 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 047.00 | 1 935 215.00 | | 1 973 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 586.00 | 2 603.00 | | 126 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | 16 487.00 | | 8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 225.00 | | 705.00 | 144 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 144 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 139 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 952.00 | | 705.00 | 138 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 15 267.00 | -1.00 | 55 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 15 267.00 | -1.00 | 55 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 258 966.00 | | | 258 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VI Groupe et associés | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 569.00 | 347 569.00 | | 347 569.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 265.00 | 461 265.00 | | 461 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |