| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 327.00 | 25 427.00 | 68 900.00 | 94 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 18 273.00 | 9 481.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 066.00 | 43 162.00 | 18 904.00 | 62 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 862.00 | 86 862.00 | 102 999.00 | 189 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 350.00 | | 267 350.00 | 267 350.00 |
BZ Autres créances | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 299.00 | | 461 299.00 | 461 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 161.00 | 86 862.00 | 564 298.00 | 651 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 57 159.00 | -69 427.00 | | 57 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 624.00 | 126 586.00 | | 90 624.00 |
DL TOTAL (I) | 147 893.00 | 57 269.00 | | 147 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 847.00 | 153 593.00 | | 153 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 368.00 | 92 060.00 | | 90 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EA Autres dettes | 168 445.00 | 215 610.00 | | 168 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 405.00 | 461 265.00 | | 416 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 298.00 | 518 534.00 | | 564 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 405.00 | 461 265.00 | | 416 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 493.00 | | 2 187 493.00 | 2 187 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 493.00 | | 2 187 493.00 | 2 187 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 735.00 | 2 099 634.00 | | 2 208 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 110.00 | 1 973 047.00 | | 2 118 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 624.00 | 126 586.00 | | 90 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 930.00 | | 44 932.00 | 144 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | | 44 491.00 | 139 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 440.00 | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 233.00 | 15 630.00 | | 71 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | 15 630.00 | | 71 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VI Groupe et associés | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 185.00 | 384 185.00 | | 384 185.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 406.00 | 416 406.00 | | 416 406.00 |