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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 222.00 | 65 611.00 | 73 611.00 | 139 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 8 559.00 | 11 266.00 | 19 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 957.00 | 76 170.00 | 129 786.00 | 205 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BP En cours de production de services | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 164.00 | | 341 164.00 | 341 164.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 210.00 | | 630 210.00 | 630 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 166.00 | 76 170.00 | 759 996.00 | 836 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 307.00 | 215 787.00 | | 299 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 167.00 | 83 520.00 | | 77 167.00 |
DL TOTAL (I) | 392 974.00 | 315 807.00 | | 392 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 378.00 | 151 872.00 | | 108 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 90 693.00 | | 99 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 880.00 | 185 997.00 | | 158 880.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 022.00 | 429 186.00 | | 367 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 996.00 | 744 993.00 | | 759 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 243.00 | 320 836.00 | | 296 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 147.00 | | 810.00 | 205 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 810.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 045.00 | 30 125.00 | | 46 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 1 484.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 28 641.00 | | 45 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 350.00 | 37 571.00 | 70 779.00 | 108 350.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VP Divers | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 124.00 | 377 314.00 | 4 810.00 | 382 124.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 022.00 | 296 243.00 | 70 779.00 | 367 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | 17 243.00 | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 435.00 | 10 796.00 | | 13 435.00 |
ST Autres comptes | 103 702.00 | 125 368.00 | | 103 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 577.00 | 60 379.00 | | 67 577.00 |
YT Sous‐traitance | 22 557.00 | 11 550.00 | | 22 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 899.00 | 9 645.00 | | 3 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | 7 117.00 | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 027.00 | 24 360.00 | | 16 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 332.00 | 273 634.00 | | 290 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 506.00 | 165 326.00 | | 132 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 170.00 | 217 738.00 | | 211 170.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |