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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 746.00 | 115 545.00 | 41 201.00 | 156 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 521.00 | 14 473.00 | 14 048.00 | 28 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 177.00 | 132 018.00 | 100 158.00 | 232 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BP En cours de production de services | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 558.00 | | 388 558.00 | 388 558.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CF Disponibilités | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 580.00 | | 632 580.00 | 632 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 757.00 | 132 018.00 | 732 738.00 | 864 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 592.00 | 376 474.00 | | 265 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | -110 882.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 285 492.00 | 282 092.00 | | 285 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 196.00 | 78 099.00 | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 858.00 | 119 942.00 | | 195 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 239.00 | 123 421.00 | | 129 239.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 336.00 | 74 708.00 | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 246.00 | 396 786.00 | | 447 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 738.00 | 678 878.00 | | 732 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 617.00 | 364 643.00 | | 408 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 061.00 | | 5 116.00 | 227 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 151.00 | | 5 116.00 | 180 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 990.00 | 26 028.00 | | 105 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 990.00 | 26 028.00 | | 103 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 388 558.00 | 388 558.00 | | 388 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 170.00 | 45 541.00 | 38 630.00 | 84 170.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 848.00 | 446 038.00 | 4 810.00 | 450 848.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 246.00 | 408 617.00 | 38 630.00 | 447 246.00 |