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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 746.00 | 92 471.00 | 64 275.00 | 156 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 405.00 | 11 519.00 | 11 886.00 | 23 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 061.00 | 105 990.00 | 121 070.00 | 227 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BP En cours de production de services | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 954.00 | | 264 954.00 | 264 954.00 |
BZ Autres créances | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CF Disponibilités | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 835.00 | | 559 835.00 | 559 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 895.00 | 105 990.00 | 680 905.00 | 786 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 474.00 | 299 307.00 | | 376 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 882.00 | 77 167.00 | | -110 882.00 |
DL TOTAL (I) | 282 092.00 | 392 974.00 | | 282 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 099.00 | 108 378.00 | | 78 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 103 880.00 | | 121 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 421.00 | 158 880.00 | | 123 421.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 814.00 | 371 762.00 | | 398 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 905.00 | 764 736.00 | | 680 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 643.00 | 296 243.00 | | 364 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 957.00 | | 21 104.00 | 205 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 047.00 | | 21 104.00 | 159 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 170.00 | 29 820.00 | | 76 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 29 820.00 | | 74 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 779.00 | 36 609.00 | 34 170.00 | 70 779.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 573.00 | 318 763.00 | 4 810.00 | 323 573.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 814.00 | 364 643.00 | 34 170.00 | 398 814.00 |