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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 059.00 | 201.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 921.00 | 138 385.00 | 28 536.00 | 166 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 18 245.00 | 14 681.00 | 32 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 017.00 | 158 689.00 | 88 328.00 | 247 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 270.00 | 2 772.00 | 187 498.00 | 190 270.00 |
BZ Autres créances | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CF Disponibilités | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 343.00 | 2 772.00 | 421 571.00 | 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 360.00 | 161 461.00 | 509 899.00 | 671 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 992.00 | 265 592.00 | | 268 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 3 400.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 286 002.00 | 285 492.00 | | 286 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 644.00 | 84 196.00 | | 38 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 680.00 | 195 858.00 | | 54 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 605.00 | 129 239.00 | | 110 605.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | 37 336.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 897.00 | 447 246.00 | | 223 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 899.00 | 732 738.00 | | 509 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 731.00 | 408 617.00 | | 197 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 177.00 | | 14 840.00 | 232 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 260.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 267.00 | | 14 580.00 | 185 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 018.00 | 26 671.00 | | 132 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 59.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 018.00 | 26 612.00 | | 130 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 630.00 | 12 463.00 | 26 166.00 | 38 630.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 380.00 | 223 570.00 | 4 810.00 | 228 380.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 897.00 | 197 731.00 | 26 166.00 | 223 897.00 |