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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 098.00 | 154 444.00 | 15 655.00 | 170 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 24 234.00 | 24 239.00 | 48 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 741.00 | 180 938.00 | 84 803.00 | 265 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
BP En cours de production de services | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 644.00 | 20 772.00 | 306 872.00 | 327 644.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 399.00 | 20 772.00 | 671 627.00 | 692 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 140.00 | 201 710.00 | 756 430.00 | 958 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 282.00 | 269 502.00 | | 134 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 440.00 | -135 220.00 | | 30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 181 222.00 | 150 782.00 | | 181 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 125.00 | 106 176.00 | | 172 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 339.00 | 96 191.00 | | 170 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 274.00 | 94 574.00 | | 111 274.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 3 029.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 830.00 | 9 881.00 | | 120 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 208.00 | 310 460.00 | | 575 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 430.00 | 461 242.00 | | 756 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 973.00 | 296 819.00 | | 429 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 455.00 | | 19 302.00 | 252 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 265 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 218 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 285.00 | | 19 302.00 | 205 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 499.00 | 9 454.00 | 6 015.00 | 177 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | 9 454.00 | 6 015.00 | 175 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 772.00 | 20 772.00 | 11 772.00 | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 772.00 | 20 772.00 | 11 772.00 | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | 20 772.00 | 11 772.00 | 11 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 772.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 324 318.00 | 324 318.00 | | 324 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 093.00 | 26 858.00 | 75 235.00 | 102 093.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 208.00 | 429 973.00 | 75 235.00 | 505 208.00 |