| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 529.00 | 152 736.00 | 16 794.00 | 169 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 755.00 | 22 503.00 | 13 252.00 | 35 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 455.00 | 177 499.00 | 74 956.00 | 252 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BP En cours de production de services | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 961.00 | 11 772.00 | 164 189.00 | 175 961.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 058.00 | 11 772.00 | 386 286.00 | 398 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 513.00 | 189 271.00 | 461 242.00 | 650 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 502.00 | 268 992.00 | | 269 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 220.00 | 510.00 | | -135 220.00 |
DL TOTAL (I) | 150 782.00 | 286 002.00 | | 150 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 176.00 | 38 644.00 | | 106 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 191.00 | 54 680.00 | | 96 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 110 605.00 | | 94 574.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 12.00 | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 881.00 | 19 348.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | 223 897.00 | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 242.00 | 509 899.00 | | 461 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 819.00 | 197 731.00 | | 296 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 017.00 | | 5 438.00 | 247 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 689.00 | 18 810.00 | | 158 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 847.00 | | 5 438.00 | 199 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 689.00 | 18 810.00 | | 158 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 201.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 630.00 | 18 609.00 | | 156 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 9 000.00 | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 9 000.00 | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 9 000.00 | | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 166.00 | 92 526.00 | 13 640.00 | 106 166.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 659.00 | 188 849.00 | 4 810.00 | 193 659.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 460.00 | 296 819.00 | 13 640.00 | 310 460.00 |