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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 209.00 | 1 075.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 2 750.00 | 3 290.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 380.00 | 16 404.00 | 22 976.00 | 39 380.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 472.00 | 140 363.00 | 47 109.00 | 187 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BN En cours de production de biens | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 240.00 | 57 931.00 | 959 309.00 | 1 017 240.00 |
BZ Autres créances | 154 822.00 | 78 148.00 | 76 674.00 | 154 822.00 |
CF Disponibilités | 421 300.00 | | 421 300.00 | 421 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 489.00 | 136 079.00 | 1 533 410.00 | 1 669 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 961.00 | 276 442.00 | 1 580 519.00 | 1 856 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DH Report à nouveau | | -56 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 308.00 | 186 307.00 | | 86 308.00 |
DL TOTAL (I) | 399 325.00 | 333 017.00 | | 399 325.00 |
DP Provisions pour risques | 33 150.00 | 30 630.00 | | 33 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 150.00 | 30 630.00 | | 33 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 406.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 926.00 | 431 120.00 | | 396 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 055.00 | 301 736.00 | | 275 055.00 |
EA Autres dettes | 445 581.00 | 562 070.00 | | 445 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 170.00 | 24 695.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 044.00 | 1 320 026.00 | | 1 148 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 519.00 | 1 683 673.00 | | 1 580 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 231.00 | 751 697.00 | | 703 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 956.00 | | 2 926 956.00 | 2 926 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 956.00 | | 2 926 956.00 | 2 926 956.00 |
FM Production stockée | | | -36 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 008.00 | 18 429.00 | | 22 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 14 012.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 14 012.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 931.00 | 11 889.00 | | 9 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 931.00 | 11 889.00 | | 9 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | 2 123.00 | | -6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 29 449.00 | | 23 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 339.00 | 3 171 764.00 | | 2 931 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 031.00 | 2 985 457.00 | | 2 845 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 308.00 | 186 307.00 | | 86 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | 1 283.00 | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 849.00 | | 7 622.00 | 179 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 2 284.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | 5 291.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 48.00 | 19 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 12 522.00 | | 7 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 11 313.00 | | 7 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 630.00 | 9 000.00 | 6 480.00 | 30 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 299.00 | 16 935.00 | 8 303.00 | 49 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 299.00 | 95 083.00 | 8 303.00 | 169 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 929.00 | 104 083.00 | 14 783.00 | 199 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 926.00 | 346 746.00 | | 396 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 581.00 | 79 685.00 | 203 790.00 | 445 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UP Prêts | 270.00 | | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 928 991.00 | | | 928 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 865.00 | 1 087 118.00 | 107 747.00 | 1 194 865.00 |
VW T.V.A. | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 044.00 | 703 231.00 | 232 528.00 | 1 148 044.00 |