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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 415.00 | 12 525.00 | 24 890.00 | 37 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 003.00 | 140 849.00 | 65 154.00 | 206 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
BN En cours de production de biens | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 255.00 | 75 737.00 | 864 519.00 | 940 255.00 |
BZ Autres créances | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CF Disponibilités | 391 119.00 | | 391 119.00 | 391 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 821.00 | 75 737.00 | 1 646 084.00 | 1 721 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 823.00 | 216 585.00 | 1 711 238.00 | 1 927 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
DG Autres réserves | 349 213.00 | 314 899.00 | | 349 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | 34 314.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 582 340.00 | 572 867.00 | | 582 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 29 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 29 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 280.00 | 102 458.00 | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 685.00 | 566 590.00 | | 610 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 642.00 | 286 339.00 | | 228 642.00 |
EA Autres dettes | 178 291.00 | 226 780.00 | | 178 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 898.00 | 1 188 117.00 | | 1 119 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 238.00 | 1 789 984.00 | | 1 711 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 406.00 | 1 188 117.00 | | 1 039 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 455.00 | | 3 099 455.00 | 3 099 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 455.00 | | 3 099 455.00 | 3 099 455.00 |
FM Production stockée | | | 35 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 007.00 | 10 343.00 | | 11 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 237.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 5 725.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 9 750.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 933.00 | 15 475.00 | | 20 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 926.00 | 7 938.00 | | 43 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 926.00 | 16 074.00 | | 43 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 992.00 | -599.00 | | -22 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 517.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 219.00 | 3 398 987.00 | | 3 168 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 746.00 | 3 364 673.00 | | 3 158 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | 34 314.00 | | 9 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 056.00 | | 29 460.00 | 192 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 513.00 | 206 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 513.00 | 43 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | | 28 405.00 | 30 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 209.00 | | 1 055.00 | 39 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 629.00 | 3 733.00 | 15 513.00 | 32 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 3 733.00 | 15 513.00 | 30 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 20 000.00 | 29 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 063.00 | | 1 326.00 | 77 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 063.00 | | 1 326.00 | 197 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 063.00 | | 21 326.00 | 226 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 685.00 | 610 685.00 | | 610 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
UX Autres créances clients | 850 217.00 | 850 217.00 | | 850 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
VB T. V. A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 19 758.00 | 80 492.00 | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229.00 | | | -229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 264.00 | 949 962.00 | 130 302.00 | 1 080 264.00 |
VW T.V.A. | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 898.00 | 1 039 406.00 | 80 492.00 | 1 119 898.00 |