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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 822.00 | 218.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 056.00 | 152 629.00 | 39 427.00 | 192 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BN En cours de production de biens | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 322.00 | 77 063.00 | 901 259.00 | 978 322.00 |
BZ Autres créances | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CF Disponibilités | 589 253.00 | | 589 253.00 | 589 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 619.00 | 77 063.00 | 1 750 557.00 | 1 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 675.00 | 229 692.00 | 1 789 984.00 | 2 019 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 332.00 | 16 309.00 | | 20 332.00 |
DG Autres réserves | 314 899.00 | 289 868.00 | | 314 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 29 055.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 572 867.00 | 538 554.00 | | 572 867.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 458.00 | 2 321.00 | | 102 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 590.00 | 465 859.00 | | 566 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 339.00 | 248 359.00 | | 286 339.00 |
EA Autres dettes | 226 780.00 | 272 478.00 | | 226 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 117.00 | 989 138.00 | | 1 188 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 984.00 | 1 556 692.00 | | 1 789 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 117.00 | 989 138.00 | | 1 188 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 398.00 | | 3 338 398.00 | 3 338 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 398.00 | | 3 338 398.00 | 3 338 398.00 |
FM Production stockée | | | 34 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 8 728.00 | | 10 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 36 323.00 | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 475.00 | 36 323.00 | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 44 048.00 | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 074.00 | 64 048.00 | | 16 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -27 725.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 987.00 | 3 146 188.00 | | 3 398 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 673.00 | 3 117 133.00 | | 3 364 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | 29 055.00 | | 34 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 642.00 | | 54.00 | 210 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 641.00 | 192 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 30 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 155.00 | | 54.00 | 39 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 842.00 | 4 291.00 | 10 504.00 | 38 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | 4 291.00 | 10 504.00 | 36 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 726.00 | | 663.00 | 77 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 726.00 | | 663.00 | 197 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 726.00 | | 663.00 | 226 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 590.00 | 566 590.00 | | 566 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 886 957.00 | 886 957.00 | | 886 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 786.00 | 954 213.00 | 130 573.00 | 1 084 786.00 |
VW T.V.A. | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 117.00 | 1 188 117.00 | | 1 188 117.00 |