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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 054.00 | 986.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 31 504.00 | 11 659.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 642.00 | 158 842.00 | 51 800.00 | 210 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
BN En cours de production de biens | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 987.00 | 77 726.00 | 687 262.00 | 764 987.00 |
BZ Autres créances | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CF Disponibilités | 536 721.00 | | 536 721.00 | 536 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 617.00 | 77 726.00 | 1 504 891.00 | 1 582 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 260.00 | 236 568.00 | 1 556 692.00 | 1 793 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 309.00 | 13 593.00 | | 16 309.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 238 262.00 | | 289 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 54 322.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 538 554.00 | 509 499.00 | | 538 554.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 1 741.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 971.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 859.00 | 439 733.00 | | 465 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 359.00 | 235 780.00 | | 248 359.00 |
EA Autres dettes | 272 478.00 | 341 583.00 | | 272 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 138.00 | 1 019 809.00 | | 989 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 692.00 | 1 538 308.00 | | 1 556 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 138.00 | 969 629.00 | | 989 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 128.00 | | 3 029 128.00 | 3 029 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 128.00 | | 3 029 128.00 | 3 029 128.00 |
FM Production stockée | | | 69 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 728.00 | 18 088.00 | | 8 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323.00 | 4 714.00 | | 36 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 323.00 | 82 862.00 | | 36 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 048.00 | 85 493.00 | | 44 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 048.00 | 85 493.00 | | 64 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 725.00 | -2 632.00 | | -27 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 188.00 | 2 753 496.00 | | 3 146 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 133.00 | 2 699 174.00 | | 3 117 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 54 322.00 | | 29 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 438.00 | 1 444.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 506.00 | | 27 137.00 | 183 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | | 12 083.00 | 37 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 102.00 | | 15 053.00 | 24 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 791.00 | 5 051.00 | | 33 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 5 051.00 | | 31 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 454.00 | 16 935.00 | 663.00 | 61 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 454.00 | 16 935.00 | 663.00 | 181 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 454.00 | 36 935.00 | 663.00 | 190 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 935.00 | 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 859.00 | 465 859.00 | | 465 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 478.00 | 272 478.00 | | 272 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
UX Autres créances clients | 672 960.00 | 672 960.00 | | 672 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
VB T. V. A. | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 299.00 | 742 117.00 | 131 182.00 | 873 299.00 |
VW T.V.A. | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 138.00 | 989 138.00 | | 989 138.00 |