| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 3 518.00 | 2 522.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 22 386.00 | 8 694.00 | 31 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 453.00 | 148 188.00 | 34 265.00 | 182 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BN En cours de production de biens | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 149.00 | 44 248.00 | 854 901.00 | 899 149.00 |
BZ Autres créances | 184 942.00 | 78 148.00 | 106 794.00 | 184 942.00 |
CF Disponibilités | 519 901.00 | | 519 901.00 | 519 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 673.00 | 122 396.00 | 1 621 277.00 | 1 743 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 127.00 | 270 585.00 | 1 655 542.00 | 1 926 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 485.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 185 203.00 | 103 210.00 | | 185 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 852.00 | 86 308.00 | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 455 177.00 | 399 325.00 | | 455 177.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 33 150.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 33 150.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 312.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 519.00 | 396 926.00 | | 520 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 873.00 | 275 055.00 | | 264 873.00 |
EA Autres dettes | 393 617.00 | 445 581.00 | | 393 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851.00 | 30 170.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 365.00 | 1 148 044.00 | | 1 181 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 542.00 | 1 580 519.00 | | 1 655 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 236.00 | 703 231.00 | | 816 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 395.00 | | 3 163 395.00 | 3 163 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 395.00 | | 3 163 395.00 | 3 163 395.00 |
FM Production stockée | | | 46 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | 22 008.00 | | 9 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 3 272.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 3 272.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 9 931.00 | | 8 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | 9 931.00 | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -6 659.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 23 460.00 | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 763.00 | 2 931 339.00 | | 3 263 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 911.00 | 2 845 031.00 | | 3 207 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 852.00 | 86 308.00 | | 55 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 1 432.00 | | 1 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 472.00 | | 3 552.00 | 187 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 23 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 182 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 37 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | 3 552.00 | 19 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 11 660.00 | 3 835.00 | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 075.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 10 585.00 | 3 835.00 | 19 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 150.00 | 4 261.00 | 18 411.00 | 33 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 931.00 | 763.00 | 14 446.00 | 57 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 079.00 | 763.00 | 14 446.00 | 256 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 229.00 | 5 024.00 | 32 857.00 | 289 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 024.00 | 32 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 519.00 | 470 339.00 | | 520 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 617.00 | 78 668.00 | 203 791.00 | 393 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 827 114.00 | | | 827 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
VB T. V. A. | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 359.00 | 1 015 274.00 | 95 085.00 | 1 110 359.00 |
VW T.V.A. | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 365.00 | 816 236.00 | 203 791.00 | 1 181 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |