| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 4 286.00 | 1 754.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 27 221.00 | 3 859.00 | 31 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 506.00 | 153 791.00 | 29 715.00 | 183 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BN En cours de production de biens | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 849.00 | 61 454.00 | 941 396.00 | 1 002 849.00 |
BZ Autres créances | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CF Disponibilités | 398 913.00 | | 398 913.00 | 398 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 047.00 | 61 454.00 | 1 508 594.00 | 1 570 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 553.00 | 215 245.00 | 1 538 308.00 | 1 753 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 593.00 | 10 800.00 | | 13 593.00 |
DG Autres réserves | 238 262.00 | 185 203.00 | | 238 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 322.00 | 55 852.00 | | 54 322.00 |
DL TOTAL (I) | 509 499.00 | 455 177.00 | | 509 499.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 1 506.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 733.00 | 520 519.00 | | 439 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 780.00 | 264 873.00 | | 235 780.00 |
EA Autres dettes | 341 583.00 | 393 617.00 | | 341 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 809.00 | 1 181 365.00 | | 1 019 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 308.00 | 1 655 542.00 | | 1 538 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 629.00 | 816 236.00 | | 969 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 100.00 | | 2 686 100.00 | 2 686 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 100.00 | | 2 686 100.00 | 2 686 100.00 |
FM Production stockée | | | -45 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | 9 006.00 | | 18 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 714.00 | 5 740.00 | | 4 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 862.00 | 10 940.00 | | 82 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 493.00 | 8 019.00 | | 85 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 493.00 | 12 754.00 | | 85 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -1 814.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 610.00 | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 496.00 | 3 263 763.00 | | 2 753 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 174.00 | 3 207 911.00 | | 2 699 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 322.00 | 55 852.00 | | 54 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | 1 397.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 453.00 | | 1 052.00 | 182 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | | 1 052.00 | 23 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 188.00 | 5 603.00 | | 28 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 5 603.00 | | 25 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 10 000.00 | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | 19 271.00 | 2 065.00 | 44 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 396.00 | 19 271.00 | 80 213.00 | 242 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 396.00 | 19 271.00 | 90 213.00 | 261 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 271.00 | 12 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 733.00 | 389 553.00 | | 439 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 583.00 | 76 761.00 | 264 822.00 | 341 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
UX Autres créances clients | 910 159.00 | 910 159.00 | | 910 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
VB T. V. A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VP Divers | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 479.00 | 990 686.00 | 116 793.00 | 1 107 479.00 |
VW T.V.A. | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 809.00 | 969 629.00 | | 1 019 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |