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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 171.00 | 293.00 | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 177.00 | 28 469.00 | 11 707.00 | 40 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 3 955.00 | 9 943.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 4 756.00 | 8 987.00 | 13 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 302.00 | 152 680.00 | 352 623.00 | 505 302.00 |
BN En cours de production de biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CF Disponibilités | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 996.00 | | 341 996.00 | 341 996.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 629.00 | 152 680.00 | 719 949.00 | 872 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 610.00 | 114 329.00 | 171 282.00 | 285 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 231 430.00 | | | 231 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 048.00 | | | 413 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 949.00 | | | 719 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 531.00 | | 276 924.00 | 228 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 149.00 | | 111 925.00 | 175 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | 730.00 | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | | 14 117.00 | 13 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 150 152.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 720.00 | 74 960.00 | | 77 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 312.00 | 58 188.00 | | 57 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 11 006.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | 5 766.00 | | 2 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 231 430.00 | | 231 430.00 | 231 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 424.00 | 3 979.00 | 10 446.00 | 14 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 189 850.00 | 260.00 | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 048.00 | 76 173.00 | 336 876.00 | 413 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
ST Autres comptes | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
YT Sous‐traitance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 894.00 | | | 157 894.00 |