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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 65 583.00 | 3 774.00 | 69 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 43 381.00 | 6 363.00 | 49 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 751.00 | 424 863.00 | 975 888.00 | 1 400 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 376.00 | 4 080.00 | 296 296.00 | 300 376.00 |
BZ Autres créances | 481 893.00 | | 481 893.00 | 481 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 677.00 | 4 080.00 | 919 597.00 | 923 677.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 759.00 | 428 943.00 | 1 920 816.00 | 2 349 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 275 126.00 | 309 635.00 | 965 492.00 | 1 275 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 512 220.00 | | | 512 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 679.00 | | | -341 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 343 105.00 | | | 343 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 689.00 | | | 783 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 325.00 | | | 257 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
EA Autres dettes | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 712.00 | | | 1 577 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 816.00 | | | 1 920 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 034.00 | | | 716 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 204.00 | | 440 702.00 | 1 243 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110 078.00 | | 438 310.00 | 1 110 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 155.00 | 1 400 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 273 262.00 | 1 275 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 56 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | | 2 392.00 | 63 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 918.00 | 315 100.00 | 283 155.00 | 392 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 797.00 | 299 100.00 | 273 262.00 | 283 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 723.00 | 8 860.00 | | 56 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | 7 140.00 | 9 892.00 | 52 398.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 25 331.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 331.00 | 225 331.00 | | 225 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 143.00 | 127 143.00 | 20 000.00 | 147 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 689.00 | 46 011.00 | 647 678.00 | 783 689.00 |
VI Groupe et associés | 110 182.00 | 6 182.00 | 104 000.00 | 110 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 524.00 | | | 397 524.00 |
VP Divers | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 688.00 | 789 428.00 | 260.00 | 789 688.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 712.00 | 716 034.00 | 771 678.00 | 1 577 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
ST Autres comptes | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
YT Sous‐traitance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |